2月9日国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)遭净赎回266.82万元

来源：新浪基金∞工作室

数据显示，2月9日，国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)遭净赎回266.82万元，位居当日跨境ETF净流出排名28/214。最新规模2.9亿元，前一日规模2.91亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.92%。

近5日，国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)遭净赎回1707.78万元，位居跨境ETF净流出排名第30/214。近10日，国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)遭净赎回3275.29万元，位居跨境ETF净流出排名第34/214。近20日，国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)遭净赎回3527.54万元，位居跨境ETF净流出排名第53/214。

国泰中证港股通高股息投资ETF（159331）成立于2024年7月23日，基金全称为国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为国泰中证港股通高股息投资ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。国泰中证港股通高股息投资ETF（159331）跟踪标的指数为港股通高股息(港币)（930914）。

规模方面，截止2月9日，国泰中证港股通高股息投资ETF（159331）最新份额为2.16亿份，最新规模为2.9亿元。回顾2025年12月31日，国泰中证港股通高股息投资ETF（159331）份额为2.23亿份，规模为2.85亿元。即该基金今年以来份额减少3.14%，规模增加1.66%。

流动性方面，截止2月9日，国泰中证港股通高股息投资ETF（159331）近20个交易日累计成交金额3.83亿元，日均成交金额1916.55万元；今年以来，26个交易日，累计成交金额4.79亿元，日均成交金额1842.95万元。

国泰中证港股通高股息投资ETF（159331）现任基金经理为麻绎文、朱丹。麻绎文自2024年7月23日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益39.47%；朱丹自2024年7月23日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益39.47%。

最新定期报告显示，国泰基金（159331）重仓股包括中远海控、远东宏信、民生银行、裕元集团、中国神华、中国海洋石油、中国重汽、海丰国际、中国石油股份、中煤能源，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）01919中远海控5.86%134.65万1672.26万03360远东宏信4.77%187.30万1360.15万01988民生银行4.14%332.80万1181.33万00551裕元集团3.91%77.20万1113.57万01088中国神华3.82%31.05万1088.15万00883中国海洋石油3.64%54.00万1038.88万03808中国重汽3.64%41.55万1036.55万01308海丰国际3.64%41.20万1036.74万00857中国石油股份3.38%127.20万962.77万01898中煤能源3.37%107.00万961.61万

跟踪港股通高股息(港币)（930914）的ETF包括汇添富中证港股通高股息投资ETF（513820）、南方中证港股通高股息投资ETF（159127）、国泰中证港股通高股息投资ETF（159331）、易方达中证港股通高股息投资ETF（520810）、港股高股息ETF（159302）等，规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)
20260209近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260209近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司513820汇添富中证港股通高股息投资ETF44.211.62-0.17-1.56-4.47汇添富基金159127南方中证港股通高股息投资ETF3.040.17-0.0049-0.09-0.54南方基金159331国泰中证港股通高股息投资ETF2.900.19-0.03-0.17-0.35国泰基金520810易方达中证港股通高股息投资ETF1.660.130.010.02—易方达基金159302港股高股息ETF1.490.22-0.03-0.07-0.13银华基金513830嘉实中证港股通高股息投资ETF1.310.10-0.02-0.14-0.20嘉实基金159277富国中证港股通高股息投资ETF1.050.20-0.01-0.04-0.06富国基金

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