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2月6日,万家中证A500ETF(159356)收盘跌0.39%,成交额6792.90万元。
A500ETF万家(159356)成立于2024年11月22日,基金全称为万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A500ETF万家(159356)业绩比较基准为中证A500指数收益率。
规模方面,截止2月5日,A500ETF万家(159356)最新份额为12.23亿份,最新规模为15.72亿元。回顾2025年12月31日,A500ETF万家(159356)份额为14.12亿份,规模为17.59亿元。即该基金今年以来份额减少13.38%,规模减少10.67%。
流动性方面,截止2月6日,A500ETF万家(159356)近20个交易日累计成交金额14.37亿元,日均成交金额7186.48万元;今年以来,25个交易日,累计成交金额18.12亿元,日均成交金额7246.51万元。
A500ETF万家(159356)现任基金经理为杨坤。杨坤自2024年11月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.28%。
最新定期报告显示,A500ETF万家(159356)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.34%15.98万5870.28万600519贵州茅台2.96%3.78万5202.30万601318中国平安2.51%64.46万4409.08万300308中际旭创2.33%6.72万4096.76万601899紫金矿业1.95%99.60万3433.22万600036招商银行1.79%74.82万3149.82万300502新易盛1.47%6.01万2589.59万000333美的集团1.32%29.78万2327.31万601166兴业银行1.22%102.33万2155.07万600900长江电力1.14%73.97万2011.24万
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