2026年元月98%债基上涨 工银可转债优选上涨16%

来源：中国经济网

中国经济网北京2月4日讯 （记者 康博） 根据同花顺数据显示，在剔除净值异动的债券型基金后，2026年1月份有可比业绩的7578只（各份额分开计算，下同）债券型基金中，业绩上涨的共有7459只，占比98%，另有77只下跌，42只持平。

在股市上涨强劲和债市稳定的情况下，1月份共有21只债基上涨超过10%。其中，工银可转债优选债券A、工银可转债优选债券C以16.54%和16.51%位居榜首。

2025年4季报显示，该基金的前五大持仓债券为通22转债、兴业转债、立讯转债、南航转债、25国债01。另有26.99%为股票资产，前十大重仓股包括山东黄金、紫金矿业、中金黄金、赤峰黄金、西部黄金、株冶集团、招金黄金、东方钽业、藏格矿业、百通能源。基金经理陈涵的管理经验接近7年，其在2011年加入工银瑞信，曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理，现任固定收益部基金经理。

同样由陈涵管理的工银添慧债券A、工银添慧债券C以14.76%、14.73%的涨幅紧随其后。该基金在2025年4季度以重仓国债和金融债为主，部分股票资产同样以黄金等矿业股为主。

此外，由张永志管理的华商瑞鑫定期开放债券和华商可转债债券A、华商可转债债券C也分别上涨了13.14%、11.47%、11.44%。张永志在1999年9月至2003年7月就职于工商银行青岛市市北一支行，任科员、科长等职务；2006年1月至2007年5月就职于海通证券，任债券部交易员；2007年5月加入华商基金管理有限公司，此后陆续担任交易员、基金经理助理，2010年起担任基金经理，实战经验丰富。

张永志以转债为主，华商瑞鑫定期开放债券的重仓债券包括温氏转债、本钢转债、精测转2、信服转债；华商可转债则重仓温氏转债、柳工转2、金诚转债、兴业转债、平煤转债。同时，这两只基金还都有少部分股票资产，且以半导体、矿业股为主。

由10年老将刘文良管理的南方昌元可转债债券B、南方昌元可转债债券A、南方昌元可转债债券C涨幅均在13%。该基金在2025年4季度重仓债券包括隆22转债、柳工转2、温氏转债、睿创转债、大中转债。少部分股票资产多为半导体行业个股，如中科飞测、寒武纪、生益科技、复旦微电、英维克，此外还有阳光电源、恒立液压等。

从跌幅榜看，由郝杰和李申管理的天治稳健双盈债券在1月份下跌1.71%，垫底单月债券型基金排行榜。

李申2014年4月至2015年9月于日发资产管理(上海)有限公司任高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司，历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监、总监，现任权益投资部总监、基金经理，累计管理公募基金经验超过4年。郝杰曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司，累计管理公募基金经验超过6年。

去年4季报显示，其债券与股票持仓分别占基金总资产的比例为67.78%和30.20%。债券资产主要以国债、企业债为主，前五大持仓债券有18国开10、23中航K1、20赣铁01、国开2003、24特国01。其股票资产多以银行股、电信股为主。

其余如中海丰泽利率债C、中海丰泽利率债A等债基在1月份也下跌了0.61%、0.59%。该基金以金融债为重仓方向，持有包括25国开14、24国开10、25超长特别国债06、23国开14、25农发20。并且该基金自2024年1月份成立至今，累计收益率依然小幅亏损。

该基金由殷婧管理，资料显示，其历任华宝证券股份有限公司资产管理部投资助理、交易主管、固定收益投资经理。2021年9月进入中海基金管理有限公司工作，现任基金经理。

2026年1月债券型基金涨跌幅前100名

数据来源：同花顺（规模截止日期：2025年12月31日）

(责任编辑：关婧)