来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月2日,中医药(561510)获净申购101.89万元,位居当日股票ETF净流入排名371/1116。最新规模6476.46万元,前一日规模6453.33万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.58%。
近5日,中医药(561510)获净申购204.23万元,位居股票ETF净流入排名第440/1116。近10日,中医药(561510)获净申购204.23万元,位居股票ETF净流入排名第482/1116。近20日,中医药(561510)遭净赎回3.93万元,位居股票ETF净流出排名第555/1116。
中医药(561510)成立于2022年7月26日,基金全称为华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中医药。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中医药(561510)跟踪标的指数为中证中药(930641)。
规模方面,截止2月2日,中医药(561510)最新份额为6420.6万份,最新规模为6476.46万元。回顾2025年12月31日,中医药(561510)份额为6420.6万份,规模为6540.02万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模减少0.97%。
流动性方面,截止2月2日,中医药(561510)近20个交易日累计成交金额3226.12万元,日均成交金额161.31万元;今年以来,21个交易日,累计成交金额3421.57万元,日均成交金额162.93万元。
中医药(561510)现任基金经理为陈柯含。陈柯含自2025年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.71%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(561510)重仓股包括云南白药、片仔癀、东阿阿胶、同仁堂、华润三九、吉林敖东、白云山、以岭药业、达仁堂、众生药业,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000538云南白药10.41%12.00万681.02万600436片仔癀9.78%3.79万639.84万000423东阿阿胶5.56%7.41万363.47万600085同仁堂5.55%11.26万363.26万000999华润三九4.77%10.96万312.05万000623吉林敖东4.69%15.71万306.86万600332白云山4.56%11.57万297.94万002603以岭药业3.58%13.71万233.98万600329达仁堂3.26%4.68万213.32万002317众生药业3.24%11.17万211.96万
跟踪中证中药(930641)的ETF包括汇添富中证中药ETF(560080)、中药ETF(159647)、中药(562390)、中医药(561510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260202近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260202近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司560080汇添富中证中药ETF25.050.750.331.040.78汇添富基金159647中药ETF14.870.330.170.851.09鹏华基金562390中药0.810.030.00000.030.04银华基金561510中医药0.650.020.010.02-0.0004华泰柏瑞基金
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