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2月3日,上证180价值ETF(510030)收盘跌0.09%,成交额674.39万元。
价值ETF(510030)成立于2010年4月23日,基金全称为上证180价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为上证180价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。价值ETF(510030)业绩比较基准为上证风格指数系列中的上证180价值指数。
规模方面,截止2月2日,价值ETF(510030)最新份额为1.66亿份,最新规模为1.77亿元。回顾2025年12月31日,价值ETF(510030)份额为1.61亿份,规模为1.78亿元。即该基金今年以来份额增加3.42%,规模减少0.59%。
流动性方面,截止2月3日,价值ETF(510030)近20个交易日累计成交金额1.43亿元,日均成交金额716.57万元;今年以来,22个交易日,累计成交金额1.58亿元,日均成交金额717.41万元。
价值ETF(510030)现任基金经理为丰晨成。丰晨成自2015年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益112.40%。
最新定期报告显示,价值ETF(510030)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、中信证券、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行、浦发银行、江苏银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601318中国平安10.60%27.63万1889.93万600036招商银行8.61%36.45万1534.37万601166兴业银行5.88%49.76万1047.84万600030中信证券4.62%28.69万823.69万601398工商银行4.23%95.07万753.91万601211国泰海通3.84%33.27万683.70万601288农业银行3.64%84.47万648.75万601328交通银行3.19%78.41万568.47万600000浦发银行2.73%39.09万486.28万600919江苏银行2.52%43.12万448.43万
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