前几天和老周在楼下茶馆喝茶,他一坐下就拍我胳膊说,你看光模块那些票最近表现猛得很!我凑过去看他手机,果然好几只都红得扎眼。后来翻新闻才搞明白,原来是马斯克把旗下太空和AI业务合并了,说是要搞轨道数据中心,不止他,谷歌、英伟达这些科技巨头都在布局太空算力。国内也没落下,国家把空天信息产业纳入数字中国等战略,航天科技集团都在谋划吉瓦级的太空数智基础设施,太空计算正从概念往实际探索走。但我当时就想起阿凯,前阵子他追这个热点,先是赚了点就慌着卖,后来看着涨又追进去,结果套了好一阵。其实很多人跟阿凯一样,只看消息面热闹,没摸到背后的门道,最后要么踏空要么被来回折腾。今天就跟大伙聊聊,怎么用量化大数据把这些门道看清楚,再也不做糊里糊涂的操作。
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一、为啥有人操作从容,有人却来回踩坑?
就说阿凯之前碰到的事儿,当时他关注的两只票,表面走势看起来差不多,都是调整后开始回升。阿凯等涨了快一周才敢下手,结果买进去就震荡,折腾好几天才稳住;另一个朋友却在调整末期就入手,之后表现一直很顺。后来我帮他用量化数据拆解,才发现问题出在之前的调整性质完全不一样。看图1,左边的票在调整时,有蓝色的「回补」交易行为,同时橙色的「机构库存」数据一直在线,这说明是有体量的资金在积极参与回补,也就是常说的震仓洗盘,目的是洗掉跟风的人,后面自然会有新的表现;右边的票虽然也有回补行为,但没橙色的机构库存,那就是普通散户在补仓,跌多了买一点博反弹,根本拉不动整体状态。阿凯选的就是右边这种,自然折腾得够呛。
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以前大家看股票只看红绿K线,就像雾里看花,只能猜表现;现在用量化大数据,直接把资金的真实交易行为摆在眼前,谁在积极参与,谁在凑热闹,一眼就能分辨清楚。这就像打牌时,以前只能看自己手里的牌,现在能看到对手的出牌逻辑,操作起来自然更有数。
二、遇到反弹拿不拿,看这两点就清楚
还有一种情况更让人纠结,就是股票调整后出现反弹,到底该拿住还是及时收手?前阵子帮同事分析他手里的票,就碰到这种情况。两只票都是先快速回升再快速调整,之后开始反弹,同事纠结得饭都吃不好,问我该怎么选。我给他看量化数据,先看图2,左边的票反弹时,蓝色回补和橙色机构库存同时在线,说明是有体量的资金在趁机参与,是洗盘后的状态延续;右边的票只有回补行为,没有机构库存,就是散户在抢短期反弹。
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再看图3,结果一目了然,左边的票表现一路顺畅,右边的反弹没两天就又回到调整状态。其实很多人都有「想赢怕输」的心态,涨了就怕跌回去,跌了就想抄底,但光靠心态没用,得看真实的交易行为。量化大数据就是把这些藏在K线背后的细节挖出来,不用靠猜,看数据就知道该怎么选择。
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三、高位震荡别慌,这样辨明真实走向
除了调整后的反弹,高位震荡时更考验判断力,拿久了怕回调,卖了又怕踏空。我亲戚去年就碰到这情况,手里的票在高位震荡了几天,然后开始反弹,他纠结得连觉都睡不好。后来我给他看量化数据,看图4,左边的票高位反弹时,有蓝色回补和橙色机构库存,说明是有体量的资金在诱空后回补,后面的表现还能延续;右边的票只有回补行为,没有机构库存,就是散户在抢短期反弹,走不远。果然左边的票后来表现一路向上,右边的没多久就回到调整状态。
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其实高位震荡的时候,最容易被表面走势骗,有体量的资金故意砸盘诱空,把散户吓跑,然后自己悄悄参与拉升。要是没量化数据帮忙,根本看不出这背后的门道,只能被市场牵着鼻子走,来回折腾。
四、认知升级,才是投资的底气所在
其实不管是追热点还是日常操作,最核心的还是认知升级。以前大家投资靠消息、靠感觉,就像盲人摸象,摸到啥就以为是啥;现在有了量化大数据,就像给你装了个「透视镜」,能看到K线背后的真实交易行为,知道谁在真正参与市场,谁在凑热闹。阿凯后来跟着我学用量化数据,现在再也不瞎追热点了,每次操作前先看清楚资金行为,心态稳了不少,操作也越来越从容。投资从来不是靠碰运气,而是靠对市场的真实认知,当你能看懂这些藏在背后的交易逻辑,就不会被市场的涨跌乱了阵脚,也能做出更理性的判断。毕竟,市场的本质是交易行为的博弈,看懂了行为,就掌握了操作的主动权。
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