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2月2日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)收盘跌0.55%,成交额3785.18万元。
银行AH优选ETF(517900)成立于2022年3月15日,基金全称为招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证银行AH价格优选ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行AH优选ETF(517900)业绩比较基准为中证银行AH价格优选指数(人民币)收益率。
规模方面,截止1月30日,银行AH优选ETF(517900)最新份额为7.19亿份,最新规模为10.40亿元。回顾2025年12月31日,银行AH优选ETF(517900)份额为7.33亿份,规模为11.03亿元。即该基金今年以来份额减少1.91%,规模减少5.68%。
流动性方面,截止2月2日,银行AH优选ETF(517900)近20个交易日累计成交金额7.48亿元,日均成交金额3740.51万元;今年以来,21个交易日,累计成交金额8.01亿元,日均成交金额3815.05万元。
银行AH优选ETF(517900)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2022年3月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.28%。
最新定期报告显示,银行AH优选ETF(517900)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、浦发银行、江苏银行、平安银行、上海银行、民生银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600036招商银行14.77%386.86万1.63亿601166兴业银行11.02%577.00万1.22亿01398工商银行8.19%1590.60万9036.60万01288农业银行6.26%1322.10万6902.17万03328交通银行5.27%998.30万5815.87万600000浦发银行5.12%454.05万5648.39万600919江苏银行4.72%500.33万5203.43万000001平安银行3.42%330.70万3773.27万601229上海银行3.10%338.96万3423.50万01988民生银行2.93%912.00万3237.28万
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