2月2 百股跌停，情绪极致冰点再现

1、大盘。

竞价大幅度低开，午后又持续跳水，收盘4015点，跌幅-2.48%。ETF减持的时候不跌，减完就大跌，真不怕股民的唾沫星子……

接下来的预期，原本是看4000点强支撑，触之即可反弹，但这4000来的太快，一日近百点下跌逼近，明天顺势低开或者分时跳水，就可以破4000。思来想去，还是暂定认为4000能支撑住，可以考虑抄底。即便支撑不住，在这里应该有个缓跌反弹的抵抗才对。

2、情绪。

（1）今天是极致冰点。涨跌比770:4650。涨停36个，跌停97个，连板高度3板，连板个数10个。基本是去年5月以来的情绪最差数据，极致冰点。

（2）今天情绪为啥这么差？首先是大盘太差，贵金属有色等板块大幅度回调，受到国际金银大幅度回调的影响，连带大宗煤炭石油化工都是大幅度回调。周末大量个股披露业绩预告，暴雷的票都是大幅度低开或者跌停。这些反馈到大盘，形成了大盘与题材以及情绪的共振下跌。负反馈集中度比较大的，就是有色贵金属几十个2连缩量一字跌停，以及大量业绩跌停。

（3）市场后续有可能会以抱团为主。接下来1-2天里，独立于板块主动走强的票，或者带动板块修复的领涨核心，都将是抱团的目标。各版块给几个备选，供参考：机器人天奇，AI应用天地与浙文，AI电力三变+白云+保变等，化工红宝，消费新华、茂业、皇台，商业航天西部。AI硬件核心非常多，哪个抱团不知道。以上仅供参考。不代表一定能被抱团。

（4）从周期角度看，对于风偏高的朋友，明天是标准的情绪周期3连冰衰竭试错点。对于风格稳妥的朋友，明天可以再观察1天，周三是比较标准的修复节点。周三开始到节前，可能会有一个抱团的红包行情机会。当然，前提是大盘不能跟今天这么没人性，起码能稳住震荡。

当然，更稳妥的是等大盘明确的阳线反弹节点，大概率就是情绪转暖开启新周期的时候。

3、题材。

（1）贵金属有色，被国际金银价格打懵逼了吧，大宗的炒作本身就是受到价格波动影响。明天3连跌停后，部分票开始释放流动性，部分4连跌停也肯定撬板了。负反馈到周二最迟周三结束。之后的2-3天力可能会有个反弹。短期想起2波很难。需要金银能稳住后了。

（2）电网设备。昨晚几个利好推动，电网设备，出口变压器等比较强，10个涨停。电网连续回调了1周左右，今天只能说是借助利好轮动反弹。

（3）AI硬件。7个涨停，比较分散，CPO 租赁算力 光缆 电网都有。CPO的大票是分化的，新易大涨，中际大跌，也挺奇葩。

（4）半导体+存储等，今天算是领跌板块之一。版块指数2次大阴线破位了，节奏是真难搞。

（5）AI应用。AI应用流量大战开启，周末元宝发酵还是挺强，早盘也一度有走强趋势，无奈被大盘带崩，再加上蓝标减持利空午后大跳水，尾盘有点蹦。AI应用这里有争议的是，不少核心票都走到了双头的位置，比如蓝标、利欧等，如果双头过不去形成双头顶，板块预期就要降低。但目前大厂AI流量争夺整如火如荼，春晚的催化也不少，DS的新版来没来，按理说这个版块节前还有再爆发预期。只能走一步看一步了。

（6）消费。大盘弱，消费股局部活跃，酒水食品+商贸为主，看能否节前炒一波消费吧。预期不要太高，局部活跃。

其它题材也没啥好说的。接下来最重要的节点，就是大盘止跌企稳的节点。这关乎情绪的新周期启动机会，也是题材共振的机会，无论是老题材共振修复，还是新题材共振爆发，只要是在大盘明确的止跌反弹阳线的节点出现，就有机会持续到节前最后1-2天。也是节前能否挣到红包的最好的出手时机。

4、北证

北证50跟着大盘调整，收盘1500点，成交也缩量到220亿。个股方面，21cm1个，7cm1个，5-6cm2个，也符合主板情绪冰点特征吧。

亿能：跟随主板电力板块反弹，明天电网分歧，它估计也会跟着分歧，如果电网能分歧转一致，拉几个2板，他也有机会低开高走。但一般这种轮动最多也就是2天。

近期活跃度比较高的2个：流金+连城，里面都有大资金在运营，前者是资金看好AI应用，后者是资金看好马斯克太空光伏预期。其他的就没有持续性太强的，需要等轮动。如果从轮动节奏看，明天是试错低吸有色石油化工辨识度票的机会，北证对应那几个票，连续2天基本跌回去了，当然低吸完能否给修复，就要看板块何时给修复。比如亿能，前面几天低吸，等到今天才给了轮动机会。