2月2日10点21分,碳酸锂下跌3.7%,碳酸锂2603沽130000期权大涨15.71%,价格从699.9999涨至最新价810。
关联期权合约如下图所示:
标的品种:碳酸锂(主力最新价148280.0,跌幅3.7%)
合约名称 剩余日 最新价 涨跌幅(昨收) 碳酸锂2603沽130000 4 810 15.71% 碳酸锂2603沽140000 4 2450 2.94%
异动原因解析:特朗普提名沃什任美联储"新掌门" + 多头平仓,商品恐慌踩踏下跌
1.特朗普提名沃什任美联储"新掌门";据新华社报道,当地时间1月30日上午,美国总统特朗普提名美国联邦储备委员会前理事凯文.沃什(Kevin Warsh)出任下一任美联储主席。
在政策立场上,沃什在任内以立场偏鹰著称,甚至在金融危机时期仍对过度宽松保持警惕,并于2011年在反对第二轮量化宽松的背景下离任。这使得美元指数大幅反弹至97关口上方,大宗商品全线下挫。
2.多头平仓,商品恐慌踩踏下跌;自12月中旬以来,大宗商品价格持续拉升,沪铜、沪锌、沪铝、贵金属等多品种创出新高,短期商品涨幅过大。市场降温后,惊现恐慌性下跌。
期权实战案例
碳酸锂暴跌怎么办?期权如何帮你锁住千万损失?
小李是一家锂电池企业老板,持有100吨碳酸锂现货,当前市价130,000元/吨,总价值1300万元。
担心价格下跌影响库存,他花70,000元权利金(基于最新行情,碳酸锂2603沽130000期权初始价699.9999元/张,合约乘数1吨/手,买100张:100×699.9999×1≈70,000元)买了100张行权价130,000元/吨的看跌期权。
结果1(价格下跌):碳酸锂价暴跌3.7%至125,190元/吨,期权价暴涨1000%至7,000元/张!小李卖出期权,获利(7,000-700)×100×1=630,000元,扣除权利金净赚560,000元。同时,现货损失(130,000-125,190)×100=481,000元,期权收益完美弥补。
结果2(价格上涨):若碳酸锂价涨至135,000元/吨,小李放弃行权,只亏70,000元权利金,但现货增值50,000元/吨,整体仍盈利。
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