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2月2日,汇添富中证A100ETF(159630)收盘跌2.73%,成交额14.00万元。
A100ETF汇添富(159630)成立于2022年10月20日,基金全称为汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证A100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A100ETF汇添富(159630)业绩比较基准为中证A100指数收益率。
规模方面,截止1月30日,A100ETF汇添富(159630)最新份额为911.37万份,最新规模为1269.73万元。回顾2025年12月31日,A100ETF汇添富(159630)份额为911.37万份,规模为1233.55万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加2.93%。
流动性方面,截止2月2日,A100ETF汇添富(159630)近20个交易日累计成交金额1367.88万元,日均成交金额68.39万元;今年以来,21个交易日,累计成交金额1398.78万元,日均成交金额66.61万元。
A100ETF汇添富(159630)现任基金经理为晏阳。晏阳自2022年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.32%。
最新定期报告显示,A100ETF汇添富(159630)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、美的集团、寒武纪、长江电力、东方财富,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代6.28%2108.0077.42万600519贵州茅台5.04%451.0062.11万601318中国平安4.71%8500.0058.14万300308中际旭创4.45%900.0054.90万601899紫金矿业3.66%1.31万45.16万600036招商银行3.34%9800.0041.26万000333美的集团2.49%3933.0030.74万688256寒武纪2.20%200.0027.11万600900长江电力2.14%9700.0026.37万300059东方财富1.88%1.00万23.18万
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