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2月2日,华宝深证100ETF(159716)收盘跌1.59%,成交额551.22万元。
深证100ETF华宝(159716)成立于2021年6月18日,基金全称为华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝深证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深证100ETF华宝(159716)业绩比较基准为深证100指数收益率。
规模方面,截止1月30日,深证100ETF华宝(159716)最新份额为5366.67万份,最新规模为5756.29万元。回顾2025年12月31日,深证100ETF华宝(159716)份额为5966.67万份,规模为6357.49万元。即该基金今年以来份额减少10.06%,规模减少9.46%。
流动性方面,截止2月2日,深证100ETF华宝(159716)近20个交易日累计成交金额6524.87万元,日均成交金额326.24万元;今年以来,21个交易日,累计成交金额6813.98万元,日均成交金额324.48万元。
深证100ETF华宝(159716)现任基金经理为蒋俊阳。蒋俊阳自2021年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.27%。
最新定期报告显示,深证100ETF华宝(159716)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、美的集团、东方财富、立讯精密、阳光电源、比亚迪、五粮液、北方华创,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代10.88%1.88万691.59万300308中际旭创6.03%6280.00383.08万300502新易盛4.41%6500.00280.07万000333美的集团4.34%3.53万275.87万300059东方财富3.42%9.39万217.66万002475立讯精密3.05%3.42万193.95万300274阳光电源2.93%1.09万186.09万002594比亚迪2.86%1.86万181.52万000858五粮液2.22%1.33万140.90万002371北方华创2.00%2775.00127.39万
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