马年紧盯马斯克，大盘轮动风向标

上周五（1月23日），大A板块轮动非常明显，太空光伏板块突然集体爆发，20余只核心个股涨停，光伏板块涨10%。可实际上目前国内光伏产能严重过剩，光伏产业的头部企业如隆基绿能、晶澳科技等都是严重亏损状态，那为何资金突然又青睐光伏概念了呢？原来是马斯克在达沃斯论坛上说，SpaceX与特斯拉计划三年内实现每年100GW太空光伏产能。马斯克“太空光伏”量产的消息一出，立马刺激大A光伏板块走强。看来马年抄股必须关注马斯克，才能跑赢大盘。

马斯克在达沃斯论坛上讲了什么？梳理概括如下几点：

1.SpaceX的使命：不仅是为了推进火箭技术，也是为了将生命和意识延伸到地球之外，尽一切可能确保意识之光不被熄灭，让生命多行星化很重要。

2.Al让人类富足。未来机器人的数量会超过人类，有无处不在的Al，无处不在的机器人。经济产出等于每个机器人的平均生产力乘以机器人数量。全球经济会爆发式增长，商品和服务会非常富足。

3. 未来能逆转衰老。马斯克非常笃定地说会想出办法来延长寿命甚至逆转衰老。但同时认为人的寿命太长会造成社会的僵化，缺乏活力。

4.如何突破AI时代的能源瓶颈？太阳能是巨大的能源来源，SpaceX在几年内就要发射太阳能AI卫星，不需要在地球上占用任何空间，最终可扩展到每年数百太瓦电力。SpaceX和特斯拉用三年时间在美国建设每年100吉瓦的太阳能发电能力。中国制造的太阳能电池成本极低。

5.在太空建造太阳能AI数据中心。在阴影中太空非常冷，但只需要太阳能电池板面向太阳，然后散热器指向远离太阳的方向，这样就没有阳光照射。然后它只是在冷却。这是一个非常高效的冷却系统。所以净效果是AI的最低成本位置将是太空。最迟三年就会成真。

6.人形机器人会发展得非常快。到今年年底，特斯拉Optimus机器会做更复杂的任务，仍部署在工业环境中。可能到明年年底，将向公众出售人形机器人，你基本上可以要求它做任何你喜欢的事情。

7.特斯拉汽车自动驾驶是一个已解决的问题。特斯拉完全自动驾驶软件有时每周更新一次，已在几个城市推出了一种机器人出租车服务，今年年底前将在美国非常普及。

8.实现完全可重复性，发展太空经济。SpaceX今年希望实现的关键突破，就是火箭的是完全可重复性。Starship是一个巨大的火箭，是有史以来制造的最大飞行器。实现完全可重复性时，太空访问成本将下降100倍。

9.我们可能在今年年底前拥有比任何人类都聪明的AI，然后在2030年或2031年，从现在起五年，AI将比全人类加起来都聪明。去火星单程只需六个月。

10. 拥有好奇心，对宇宙感到好奇，并且始终坚守乐观主义，这就是马斯克的人生哲学。

马斯克的上述观点是在与华尔街资本大佬贝莱德CEO拉里·芬克的对话中表达的，两个最聪明的大脑必然会激起一场令人关注的头脑风暴。

回到大A市场，由于马斯克对光伏的肯定，光伏产业类股票立马拉升。只不过马斯克强调的是太空光伏，不同于一般意义上的陆地光伏，他虽然说的很简单，但太空光伏产业仅仅是个开始。发展光伏是为了突破驰向太空的能源瓶颈，商业航天才是最终目的。马斯克说他要登上火星，既使是死在那里也没关系，只要不是撞击导致的就行。商业航天大有可为，商业航天能带动很长的产业链，如果大A有跨年行情，必然有商业航天的带动。

同时，特斯拉日益成熟的智能驾驶，也是未来的一个风口，因为无人驾驶已在我们生活中越来越普遍了。

总之，马年投资理财，紧盯马斯克，关注其动向准没错。选择大于努力，这句话用在资本市场上也很正确。拉里·芬克在对话中披露投资特斯拉的投资回报是43%，甚至超过了股神巴菲特。

马斯克虽然自称是外星人，但是不是外星人只有他妈最清楚，我坚信他即不是外星人，更不是神，他就是一个人。所以也不能把他话当作不变的教条，还是要有自己的逻辑。资本大佬葛卫东有个著名的“人狗理论”，内容是：有人说市场就像主人和狗走在回家的路上。人走的路好比市场的长期趋势，由市场的基本价值变化所决定，而狗的路线好比市场的中短期走势。人的路线是比较好预测的，而狗的路线则会随着狗的其它目的及情绪的变化不那么好预测。我的理解是多预测人走的路，忽略狗的路线，投资者最容易犯的错就是目光短浅，被狗的走位乱花眼，不去追逐大利。

假设一只狗突然遇到了一块大骨头，它会立即冲上去，才不管什么远期目标呢，这个时候就特别需要投资者关注人走的路，而不能被狗走的路带偏了。马斯克在达沃斯论坛上投出了几块大骨头，立马引起了股市热点转换，很多人没能在第一时间抓住太空光伏这个热点，不过不用担心，那是人走的路还狗走的路还不好说，只要认准人走的路就早晚会成功。比如智能驾驶就更符合人走的路。

马斯克最后提到的好奇心与人生哲学是点晴之笔。资本市场波诡云谲，既要有一颗好奇心去探求未知，又要始终保将一种乐观主义，正如马斯克所说：“一般来说，我认为对于生活质量来说，做一个错误的乐观主义者比做一个正确的悲观主义者更好。”悲观者正确、乐观者前行，是普遍适用的人生法则。

2026年，中国马年，马斯克无论是一匹黑马还是野马，都值得我们关注。