北京
1月21日，万科披露旗下“21万科02”公司债展期方案以92.11%的同意率获得通过，这是万科自2025年底陷入债券展期困境以来首个成功落地的展期方案，为其争取到宝贵的流动性喘息空间。
该笔债券为万科2021年1月22日发行的7年期公司债，余额11亿元，票面利率3.98%，附有第五年末发行人赎回选择权及投资人回售选择权，原定回售部分兑付日为2026年1月22日。
根据通过的展期议案，万科将对回售部分债券本金先行兑付40%，剩余60%展期至2027年1月22日。具体安排为，回售部分本金40%将于2026年1月30日兑付，展期部分本金对应的利息随2027年兑付一并支付。同时，针对参会且同意相关议案的账户，万科将在1月30日以申报回售剩余本金为限，实施不超过10万元的固定兑付，保障小额持有人流动性需求。
为增强债券偿付保障，万科以持有的武汉万云房地产有限公司、西咸新区科筑置业有限公司应收款作为质押物，为未付本息提供增信担保，并承诺在议案通过后60个工作日内完成全部增信手续。
受该消息提振，当日万科A收盘报5.01元/股，涨幅4.59%；万科企业港股收盘报3.68港元/股，涨幅5.75%。同时，万科多只境内债券价格同步回暖，此前跌至面值25%左右的“21万科04”“21万科06”等债券报价均出现不同程度回升。
本次展期为万科后续债务处理提供了样板。目前，万科还有“22万科MTN004”“22万科MTN005”合计57亿元中期票据正在推进展期，两只债券已于1月21日召开持有人会议，表决截止日均为2026年1月26日，其展期议案与“21万科02”方案内容类似。
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本文源自：市场资讯
作者：观察君
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