万科11亿元债券展期议案获通过，本金40%兑付、60%展期一年

1月21日，万科披露2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）（简称“21万科02”）2026年第一次债券持有人会议决议公告，两项核心议案获得通过。其中《议案一：关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案》以92.36%的表决权同意率通过，《议案四：关于调整“21万科02”回售部分债券本息兑付安排、增加固定兑付安排、提供增信措施的议案》同意率达92.11%。

“21万科02”为7年期公司债券，发行规模11亿元，票面利率3.98%，起息日为2021年1月22日，附第5年末发行人赎回、利率调整及投资者回售选择权，本次有效回售申报规模约10.32亿元，原定回售部分兑付日为2026年1月22日。

根据通过的议案四，万科针对回售部分债券制定了三重兑付与增信安排。固定兑付方面，2026年1月30日，万科将对参会且同意议案四或议案五任一议案的证券账户，按已申报回售剩余本金实施不超过10万元的兑付，不足10万元的全额兑付，该部分本金在2026年1月22日至29日期间不计息。分期兑付环节，回售部分本金扣除固定兑付金额后，40%将于1月30日兑付并注销对应债券，剩余60%展期1年至2027年1月22日兑付。利息支付按兑付节点分置安排，回售部分本金（扣除固定兑付）40%的对应利息于1月30日随本金兑付，剩余60%利息随展期本金于2027年1月22日一并支付。

增信措施上，万科以持有的武汉万云房地产有限公司、西咸新区科筑置业有限公司应收款质押，为本期债券全部未付本息提供担保，并承诺于议案通过后60个工作日内完成增信手续。

除“21万科02”外，万科另有“22万科MTN004”“22万科MTN005”两只合计57亿元的中期票据正在推进展期，二者于1月21日召开2026年第一次持有人会议，议案设置了与“21万科02”类似的固定兑付、分期兑付及增信条款。

1月21日，万科A收盘报5.01元/股，涨幅4.59%；万科企业港股收盘报3.68港元/股，涨幅5.75%。

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本文源自：市场资讯

作者：观察君