港股创新药ETF基金（520700）跌0.99%，成交额2.36亿元

来源：新浪基金∞工作室

1月15日，万家中证港股通创新药ETF（520700）收盘跌0.99%，成交额2.36亿元。

港股创新药ETF基金（520700）成立于2024年9月13日，基金全称为万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为万家中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。港股创新药ETF基金（520700）业绩比较基准为中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)。

规模方面，截止1月14日，港股创新药ETF基金（520700）最新份额为5.88亿份，最新规模为10.17亿元。回顾2025年12月31日，港股创新药ETF基金（520700）份额为5.95亿份，规模为8.84亿元。即该基金今年以来份额减少1.18%，规模增加14.97%。

流动性方面，截止1月15日，港股创新药ETF基金（520700）近20个交易日累计成交金额42.91亿元，日均成交金额2.15亿元；今年以来，9个交易日，累计成交金额28.56亿元，日均成交金额3.17亿元。

港股创新药ETF基金（520700）现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年6月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益17.17%。

最新定期报告显示，港股创新药ETF基金（520700）重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、三生制药、药明康德、翰森制药，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）02269药明生物11.40%304.50万1.14亿01801信达生物9.37%106.35万9360.00万06160百济神州9.14%48.76万9134.87万09926康方生物8.76%67.90万8753.18万01177中国生物制药7.93%1066.70万7927.35万08027中国生物制药7.93%1066.70万7927.35万01093石药集团6.53%763.00万6527.18万01530三生制药4.97%181.40万4968.44万02359药明康德4.73%43.60万4724.96万03692翰森制药3.70%112.40万3700.44万

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