1.15五百万基金|A股大变天！大龙今天有大动作！

重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。

开头大龙有话要说：

兄弟姐妹们昨天管理层出手降温后，今天A股前期热门板块卫星和AI应用集体调整，大龙前天已经盈利减仓卫星，希望大家都听进去了，大龙一直在强调这几天不要追高，这一波卫星我们已经盈利了56%，达到目标下车，下一次等春节前在看，现在A股短期4200点阻力，估计要磨一段时间，短期大龙先把前面大涨的板块逐步止盈落袋为安，安全第一，现在要的是慢牛，不是疯牛。

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量21762亿，相比周三大幅缩量26.96%

主力资金净流出724亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

日经指数跌0.87%

港股创新药跌0.78%

美股纳斯达克期货指数跌0.04%

恒生港股通新经济指数跌0.88%

恒生科技今日跌1.70%

越南基跌1.96%

北证50跌2.06%

盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准。）

1.加仓1万$长江新能源产业混合C$（011447）

新能源车：2026 年汽车以旧换新新政落地，新能源车最高补贴 2 万元，置换需求持续释放，2025 年新能源汽车以旧换新占比近 60%。行业迎来政策与消费共振，车企密集推出促销政策，产业链需求回暖。基金聚焦新能源汽车核心标的，把握政策红利与行业复苏机遇，加仓布局正当时，大龙加个1万长江新能源车等待上涨。

2.加仓1万元$招商中证半导体产业ETF联接C$（020465）

半导体：AI 算力需求爆发带动半导体行业周期复苏，模拟芯片巨头纷纷提价，国产替代进程加速。国家大基金三期重点支持关键领域，政策与市场需求形成合力。基金跟踪半导体产业指数，覆盖设备、材料等核心环节，加仓可分享行业结构性增长红利，大龙看好科技半导体长期，所以今天继续加仓招商半导体。

3.加仓5000元$贝莱德沪深300指数增强C$（ 022367）

沪深300：高盛预测 2026 年沪深 300 指数上涨 12%，估值处于合理区间，居民资产向权益市场转移将带来 3 万亿元增量资金。指数盈利驱动特征凸显，经济复苏支撑企业业绩改善。基金通过增强策略追求超额收益，加仓可把握大盘估值修复与长期成长机遇。沪深300就是跟着大盘走，大龙长期看涨到4500点，所以大龙今天加个5000元贝莱德沪深300.

4.加仓1万$广发远见智选混合C$（016874）

存储芯片：存储芯片行业开年强势反弹，1 月指数累计涨幅显著，AI 服务器、数据中心需求持续扩容。行业供需格局改善，价格进入上行通道，量价齐升逻辑明确。基金重仓存储芯片龙头企业，精准把握行业周期拐点，加仓分享技术迭代与需求爆发红利。大龙加仓1万广发远见，看好存储芯片

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓1万元$万家健康产业混合C$（010055）

AI医疗：北京出台 AI 医疗新政，推动医疗数据开放与场景落地，AI 辅助诊疗等应用加速普及人民网。行业迎来政策 + 技术双重催化，医疗信息化与智能诊疗需求爆发。基金聚焦 AI 医疗龙头标的，前期业绩表现亮眼，加仓布局高景气赛道成长机遇。大龙加仓1万万家健康产业。

2.加仓5000元$中欧中证机器人指数C$（020256）

机器人： 2026 年机器人行业进入结构性爆发期，人形机器人量产落地，工业协作机器人普及加速，行业规模预计达 1.5-2 万亿元。政策支持与资本加持下，核心部件国产化率提升。基金覆盖产业链优质企业，加仓把握从技术突破到商业化落地的成长红利，大龙看好机器人未来逐步上涨，大龙今天加个5000元中欧机器人指数。

3.加仓1万$易方达新能源电池联接C$（021034）

电池：电池级碳酸锂价格创两年新高，半年涨幅超 120%，储能与新能源汽车需求带动产业链复苏。行业供需紧平衡持续，头部企业订单饱满。基金聚焦电池及上游材料环节，受益于锂价上涨与需求增长，加仓分享产业价值回归红利。大龙加仓1万新能源电池。

4.加仓5000元$华商均衡成长混合C$（011370）

CPO：CPO（共封装光学）是AI算力升级关键路径，高速光模块需求爆发。该基金前瞻性布局光通信、AI硬件龙头，风格均衡、换手灵活。在AI基础设施投资浪潮下，CPO赛道有望持续高景气，值得加仓参与。大龙继续加5000元华商均衡。

今日减仓思路：

盈利清仓创金全球医药（018156）

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色化工资源有色也是26年的主线，短期已经连涨几天了，预计要调整下，大龙今天不加，黄金白银 黄金白银长期还是看涨的，但短期也要调整几天，大龙也不加。。半导体芯片人工智能计算机算力科技 半导体芯片短期已经涨很多了，但科技是今年的主线，还是可以长期看涨，大龙维持低吸。 CPO通信 CPO通信趋势上还能继续涨 ，短期 低位，大龙先慢慢布局。 能源车光伏、固态电池、储能 新能源车光伏电池大龙继续长期看涨，锂矿 锂矿大龙趋势上继续看涨不变， 机器人 大龙继续长期看涨，大龙会布局2个机器人，一个指数，一个混合，大龙今天继续加指数，下半个月机器人机会多多。白酒消费 白酒大龙不碰白酒， 不看好，我手里也是空仓白酒。传媒动漫游戏 传媒动漫短期短期站岗太多了，正常调整。银行 A股涨，银行就跌，银行大龙已经全部清仓了，暂时没啥行情。

证券 证券现在压着不让券商大涨，不然会带着A股涨太快的就会跳水，大龙暂时不加证券，危险的。医药医疗创新药中药 创新药大龙拿好等涨先。港股恒生科技 恒生科技大龙持有等涨，等待回血，虽然短期也没啥大行情。军工卫星 卫星已经达到我的目标50%，已经盈利60%，短期卫星不适合在追高，大龙前天已经减了卫星，短期大龙不加，继续下车 美股 美股大龙继续长期看涨不变，不过最近表现很差，大龙考虑把全球医药跑了。

A股后市行情观点 ：

大龙昨天加仓的半导体和半导体设备今天独自拉升上涨，不过现在还没收盘，盘中还是会跳水的，目前科技板块是市场主线，大龙依旧继续对科技板块重点低吸不变，前期大涨的卫星先规避下，安全第一，大龙今日加仓 长江新能源、招商半导体、贝莱德沪深300、广发远见、万家健康、中欧机器人、易方达电池、华商均衡，今日总计加仓6.5万，减仓9万。

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