债市收盘｜午后收益率回落，10年国债翻红，30年期依然上行0.8BP

财联社1月14日讯（编辑 杨斌）今日早盘，债市收益率全线上行，午后回落，10年期国债收益率翻红，30年期依然上行了0.8BP。

国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约跌0.04%报111.27元，10年期主力合约涨0.08%报107.93元，5年期主力合约涨0.04%报105.655元，2年期主力合约收平报102.334元。

银行间主要利率债收益率涨跌不一，截至下午16:30，10年期国债活跃券250016收益率下行0.7bp报1.853%，30年期国债活跃券2500006收益率上行0.8bp报2.302%，10年期国开活跃券250215收益率下行0.05bp报1.9625%。

（数据来源：Wind，财联社整理）

一级市场招标情况如下：

交易所债券市场收盘，万科债普遍低迷。“23万科01”跌超56%，“22万科06”、“22万科04”跌超4%，“21万科04”、“22万科02”跌超2%。“25厦门31”跌超5%，“22金堂01”、“22龙湖01”跌超4%，“PR瓯经投”、“22铜都03”、“21龙马01”跌超3%，“24产融06”跌超2%，“25首钢02”、“21滨建01”、“23产融08”、“25深铁03”跌超1%，“特国2502”、“03三峡债”、“3美月5次”、“25鑫欣A2”、“21厦港01”涨超1%。

业内人士指出，今日早盘权益市场强势，股债负相关性延续，主要利率债收益率普遍上行，股债负相关效应持续，市场情绪趋于谨慎。随着新年首期30年期国债招标结果落地，以及午后权益市场跳水，债市收益率上行幅度收敛。股市波动幅度加大，对债市会有影响，但债市最终仍会回归基本面与政策面逻辑。

央行公告称，1月14日以固定利率、数量招标方式开展了2408亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量2408亿元，中标量2408亿元。数据显示，当日286亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放2122亿元。

资金面方面，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种下行0.1BP报1.39%；7天期上行2.7BP报1.55%；14天期上行3.3BP报1.567%；1个月期上行0.1BP报1.56%。

银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨3.0个基点报1.53%；FR007涨3.0个基点报1.6%；FR014涨2.0个基点报1.63%。

银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001持平报1.4%；FDR007涨2.0个基点报1.55%；FDR014涨5.0个基点报1.55%。

银存间回购利率情况如下：

（数据来源：Choice数据，财联社整理）

一级存单方面，今日3M国股在1.60%-1.62%位置需求较好，1Y期国股报在1.62%-1.66%的位置。二级存单方面，6M国股成交在1.6100%附近（较前一日变化不大），1Y国股成交在1.6375%的位置（较前一日上行0.25BP）。

（数据来源：Wind数据，财联社整理）

（财联社 杨斌）