来源:新浪基金∞工作室
数据显示,1月13日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)遭净赎回6112.62万元,位居当日股票ETF净流出排名60/1097。最新规模30.48亿元,前一日规模31.15亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.96%。
近5日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)遭净赎回1.1亿元,位居股票ETF净流出排名第115/1097。近10日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)遭净赎回9565.35万元,位居股票ETF净流出排名第172/1097。近20日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)遭净赎回4007.19万元,位居股票ETF净流出排名第307/1097。
国寿安保中证沪港深300ETF(517300)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额1.07亿元。
国寿安保中证沪港深300ETF(517300)成立于2021年2月4日,基金全称为国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保中证沪港深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国寿安保中证沪港深300ETF(517300)跟踪标的指数为沪港深300(人民币)(931395)。
规模方面,截止1月13日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)最新份额为31.32亿份,最新规模为30.48亿元。回顾2025年12月31日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)份额为32.31亿份,规模为30.5亿元。即该基金今年以来份额减少3.06%,规模减少0.08%。
流动性方面,截止1月13日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)近20个交易日累计成交金额8305.06万元,日均成交金额415.25万元;今年以来,7个交易日,累计成交金额3787.47万元,日均成交金额541.07万元。
国寿安保中证沪港深300ETF(517300)现任基金经理为李康、苏天醒。李康自2021年2月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.69%;苏天醒自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.30%。
最新定期报告显示,国寿安保基金(517300)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、宁德时代、贵州茅台、汇丰控股、中国平安、招商银行、紫金矿业、比亚迪、工商银行,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股4.64%23.48万1.42亿09988阿里巴巴-W3.67%69.50万1.12亿300750宁德时代3.56%27.14万1.09亿600519贵州茅台3.24%6.86万9905.63万00005汇丰控股2.09%63.92万6384.33万601318中国平安2.00%111.25万6130.99万600036招商银行1.69%128.28万5183.79万601899紫金矿业1.64%170.65万5023.94万002594比亚迪1.00%27.94万3051.33万601398工商银行0.87%363.20万2651.36万
跟踪沪港深300(人民币)(931395)的ETF包括国寿安保中证沪港深300ETF(517300)、易方达中证沪港深300ETF(517030),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260113近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260113近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司517300国寿安保中证沪港深300ETF30.480.04-0.61-1.10-0.40国寿安保基金517030易方达中证沪港深300ETF1.050.00320.00000.00000.0000易方达基金
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