来源:新浪基金∞工作室
数据显示,1月12日,国泰上证国有企业红利ETF(510720)获净申购4501.35万元,位居当日股票ETF净流入排名91/1095。最新规模28亿元,前一日规模27.54亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.63%。
近5日,国泰上证国有企业红利ETF(510720)遭净赎回1.02亿元,位居股票ETF净流出排名第123/1095。近10日,国泰上证国有企业红利ETF(510720)遭净赎回5405.98万元,位居股票ETF净流出排名第238/1095。近20日,国泰上证国有企业红利ETF(510720)获净申购2.79亿元,位居股票ETF净流入排名第95/1095。
国泰上证国有企业红利ETF(510720)成立于2024年4月30日,基金全称为国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰上证国有企业红利ETF(510720)跟踪标的指数为上国红利(000151)。
规模方面,截止1月12日,国泰上证国有企业红利ETF(510720)最新份额为28.56亿份,最新规模为28亿元。回顾2025年12月31日,国泰上证国有企业红利ETF(510720)份额为29.19亿份,规模为28.01亿元。即该基金今年以来份额减少2.16%,规模减少0.01%。
流动性方面,截止1月12日,国泰上证国有企业红利ETF(510720)近20个交易日累计成交金额22.07亿元,日均成交金额1.1亿元;今年以来,6个交易日,累计成交金额7.24亿元,日均成交金额1.21亿元。
国泰上证国有企业红利ETF(510720)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2024年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.02%。
最新定期报告显示,国泰基金(510720)重仓股包括中远海控、潞安环能、农业银行、南钢股份、渝农商行、大秦铁路、山煤国际、中国神华、工商银行、江苏金租,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601919中远海控7.04%1473.97万2.11亿601699潞安环能4.26%898.71万1.28亿601288农业银行4.11%1848.59万1.23亿600282南钢股份4.05%2313.90万1.21亿601077渝农商行3.63%1652.83万1.09亿601006大秦铁路3.62%1844.63万1.09亿600546山煤国际3.60%1104.17万1.08亿601088中国神华3.47%270.41万1.04亿601398工商银行3.46%1421.44万1.04亿600901江苏金租3.35%1775.75万1.01亿
跟踪上国红利(000151)的ETF包括国泰上证国有企业红利ETF(510720)、银河上证国有企业红利ETF(530880),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260112近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260112近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司510720国泰上证国有企业红利ETF28.001.070.45-1.021.70国泰基金530880银河上证国有企业红利ETF0.550.02-0.01-0.020.01银河基金
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