来源:新浪基金∞工作室
数据显示,1月8日,方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)遭净赎回507.5万元,位居当日股票ETF净流出排名284/1094。最新规模4.32亿元,前一日规模4.39亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.16%。
近5日,方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)遭净赎回3294.85万元,位居股票ETF净流出排名第262/1094。近10日,方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)遭净赎回6526.94万元,位居股票ETF净流出排名第216/1094。近20日,方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)获净申购2701.55万元,位居股票ETF净流入排名第196/1094。
方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额4170.26万元。
方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)成立于2025年4月30日,基金全称为方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为方正富邦中证全指自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)跟踪标的指数为中证现金流(932365)。
规模方面,截止1月8日,方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)最新份额为3.4亿份,最新规模为4.32亿元。回顾2025年12月31日,方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)份额为3.63亿份,规模为4.55亿元。即该基金今年以来份额减少6.34%,规模减少5.18%。
流动性方面,截止1月8日,方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)近20个交易日累计成交金额4.74亿元,日均成交金额2370.25万元;今年以来,4个交易日,累计成交金额7937.61万元,日均成交金额1984.4万元。
方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)现任基金经理为于润泽。于润泽自2025年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.97%。
最新定期报告显示,方正富邦基金(563780)重仓股包括中国海油、美的集团、格力电器、五粮液、中远海控、洛阳钼业、TCL科技、中国铝业、顺丰控股、陕西煤业,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600938中国海油9.95%186.28万4867.50万000333美的集团7.72%51.97万3776.14万000651格力电器6.94%85.46万3394.47万000858五粮液6.63%26.70万3243.52万601919中远海控6.55%223.48万3204.70万603993洛阳钼业5.12%159.53万2504.62万000100TCL科技3.46%392.52万1691.76万601600中国铝业3.35%199.24万1641.74万002352顺丰控股3.12%37.88万1527.70万601225陕西煤业2.85%69.65万1393.00万
跟踪中证现金流(932365)的ETF包括大成中证全指自由现金流ETF(159235)、南方中证全指自由现金流ETF(159232)、中银中证全指自由现金流ETF(563760)、现金流ETF全指(563390)、平安中证全指自由现金流ETF(159233)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260108近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260108近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159235大成中证全指自由现金流ETF22.501.060.040.724.29大成基金159232南方中证全指自由现金流ETF20.181.290.231.837.55南方基金563760中银中证全指自由现金流ETF9.951.22-0.10-1.971.97中银基金563390现金流ETF全指7.220.280.370.430.24华泰柏瑞基金159233平安中证全指自由现金流ETF6.220.35-0.10-0.88-1.98平安基金563780方正富邦中证全指自由现金流ETF4.320.23-0.05-0.290.31方正富邦基金561870华富中证全指自由现金流ETF1.920.05-0.04-0.13-0.36华富基金563830博时中证全指自由现金流ETF1.480.030.00000.0000-0.05博时基金563620兴业中证全指自由现金流ETF0.810.080.0000-0.02-0.09兴业基金159236自由现金流ETF工银0.630.100.01-0.04-0.12工银瑞信基金563770招商中证全指自由现金流ETF0.420.070.00000.0000-0.02招商基金561080华安中证全指自由现金流ETF0.370.050.00000.00000.01华安基金512130鹏华中证全指自由现金流ETF0.200.010.0000-0.0002-0.04鹏华基金
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