依依股份拟斥资5.5亿元闲置自有资金开展现金管理 提升资金使用效率

来源：新浪财经-鹰眼工作室

【财经网讯】天津市依依卫生用品股份有限公司（证券代码：001206，证券简称：依依股份）于2026年1月9日发布公告称，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司及全资子公司将在确保日常生产经营不受影响、资金安全性和流动性得到保障的前提下，使用最高不超过5.50亿元的闲置自有资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在上述期限和额度范围内滚动使用。此事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，亦不涉及关联交易。

公告显示，依依股份此次进行现金管理的主要目的是为了提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，从而为公司及股东创造更多回报。资金来源明确为公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

在投资品种的选择上，公司及全资子公司将严格控制风险，拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险（风险等级不超过R3）且收益相对固定的理财产品。

投资要素 具体内容 投资额度 不超过人民币5.50亿元（含5.50亿元），在额度内可滚动使用 投资期限 自董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月） 资金来源 公司闲置自有资金 投资品种 安全性高、流动性好、中低风险（风险等级不超过R3）、收益相对固定的理财产品 实施方式 授权公司经营管理层办理，财务部具体实施

关于投资风险，依依股份在公告中指出，尽管所选择的投资品种属于中低风险，但仍可能面临金融市场宏观经济波动带来的影响、实际收益不可预期以及相关工作人员操作和监督失控等风险。

为应对上述风险，公司制定了一系列风险控制措施。包括进行事前审核与风险评估，密切关注投资产品情况；严格筛选投资品种，限定在风险等级不超过R3的范围内；以及相关部门负责对资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告等。这些措施旨在确保公司能够严格按照相关法律法规及内部规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，保障资金安全。

依依股份表示，此次使用闲置自有资金进行现金管理，是基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，不会影响公司日常资金周转和主营业务的正常开展。公司将依据财政部相关会计准则对现金管理业务进行核算处理，并在财务报表中如实反映。

本次现金管理事项的具体实施，将由公司经营管理层在授权范围内负责办理，财务部负责具体操作。市场分析人士认为，此举显示了公司对自身现金流管理的信心，通过合理配置闲置资金，有望在控制风险的前提下提升公司整体业绩水平。

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