宏利基金刘晓晨3个月亏0.49%同类排名7108/7311

来源：新浪基金∞工作室

1月8日消息，公告数据显示，宏利基金旗下宏利盛享债券(宏利盛享债券A025119，宏利盛享债券C025120)于2026年1月12日至2026年1月30日公开发售。宏利盛享债券投资类型为二级债基基金，管理费率每年0.6%，托管费率每年0.15%。

宏利盛享债券投资目标为：在严格控制风险的前提下，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳健 增值。

宏利盛享债券的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票（含存托凭证）、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除 外）、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%，其中投资于港股通标的股 票的比例不超过股票资产的50%，投资于境内股票资产（含存托凭证）的比例不 低于基金资产的5%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产 净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；国债期 货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

宏利盛享债券拟任基金经理为刘晓晨。刘晓晨，斯特拉斯克莱德大学金融学硕士。2004年6月至2010年7月，在瑞泰人寿保险公司总公司任职，历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益助理经理。2010年7月至2017年9月，于华商基金管理有限公司工作，历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理。2017年9月至2020年10月，任新华基金管理股份有限公司基金经理。2020年10月至2023年7月，担任中加基金管理有限公司基金经理。2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任权益投资部基金经理。他自2024年起陆续担任宏利宏达、宏利新起点等多只基金的基金经理。

截止目前，刘晓晨管理6只基金，其中，1只基金任职期内亏损，最大亏损幅度0.49%。

刘晓晨自2025年4月10日至今，管理的宏利市值优选混合A产品，任期回报为28.59%，同类平均为29.20%，行业排名3611/8332。

刘晓晨自2025年4月10日至今，管理的宏利周期混合产品，任期回报为39.69%，同类平均为29.19%，行业排名2283/8303。

刘晓晨自2024年7月30日至今，管理的宏利波控回报12个月持有混合产品，任期回报为8.07%，同类平均为43.10%，行业排名6970/7886。从盈亏金额看，任职期（2025H1）盈利金额78.37万元，管理费111.67万元。

历史业绩

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)宏利市值优选混合A混合型基金20250410 - 至今28.59%29.20%3611/8332----宏利周期混合混合型基金20250410 - 至今39.69%29.19%2283/8303----宏利波控回报12个月持有混合混合型基金20240730 - 至今8.07%43.10%6970/788678.37万
（2025H1）111.67万
（2025H1）宏利宏达混合A混合型基金20240208 - 至今15.04%43.79%5804/7619363.01万
（2024H2 - 2025H1）32.71万
（2024H2 - 2025H1）宏利新起点混合A混合型基金20240208 - 至今29.56%43.79%4365/7619901.04万
（2024H2 - 2025H1）45.30万
（2024H2 - 2025H1）宏利集享债券A债券型基金20250909 - 至今-0.49%0.64%7108/7311----

最新定期报告显示，刘晓晨现管产品主要债券持仓如下：

宏利市值优选混合A主要债券持仓宏利周期混合主要债券持仓宏利波控回报12个月持有混合主要债券持仓债券名称占净值比例债券名称占净值比例债券名称占净值比例24国债212.7%25国债0110.61%24国开1011.22%25国债012.7%23国债259.74%23工行二级资本债01B5.91%25国债030.89%24中证G35.66%24中行二级资本债01B5.66%16鲁信015.66%晶澳转债0.7%南航转债0.69%燃23转债0.67%国投转债0.33%金田转债0.01%

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。