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近日,潞安化工集团司库体系建设阶段性成果评审会在山西太原成功召开。山西省国资委、山西省财政厅、山西省能源局相关领导及山西财经大学知名学者专家组成评审组,对项目阶段性成果进行了评价。经严谨评审,潞安化工司库体系建设获得145分的初审高分(满分150分),跻身全省第一方阵。
评审组一致认为,潞安化工集团司库体系建设规划前瞻、路径清晰、成果显著,创新性地解决了大型能源集团在资金管控中面临的业财分离、信息孤岛等难题,在促进业财深度融合、挖掘数据资产价值、强化集团化风险管控方面成效显著,走在了行业前列,其基于资金管理链路的建设方案已超越省国资委相关建设要求,具备通过初审资格,具有重要的标杆意义和推广价值。
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作为山西省国资委司库体系建设推进的七户试点单位之一,潞安化工围绕省国资委司库体系建设意见,于2025年1月正式启动司库体系建设工作。近一年来,集团创新提出“司库+共享”“业务+财务”的“双融合”共建思路,围绕“2136”建设目标,构建起“一中心、两平台”三位一体组织架构,形成了涵盖资金管理、会计核算、运营管理的一揽子制度体系,以及衔接业务流、财务流、资金流的“五统一”业务支撑平台。
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在“顶层设计、分步实施”的原则指导下,潞安化工司库体系建设已取得一系列关键成果:
1)流程制度体系建设。2025年一季度完成总体方案、一体化财务核算科目及业务流程的设计,并起草账户、资金、结算、票据等核心管理制度办法。
2)核算标准及核算平台切换上线。2025年5月完成司库一体化核算平台(总账)和账户管理模块正式上线,并于当月实现财务报表的自动出具。
3)司库、共享操作系统平台上线。2025年7月启动资金结算、票据管理、资金计划、融资管理等核心运营模块,以及财务共享核算的分批上线,目前已实现全级次200多户核算单位全业务流程上线。
4)风险控制和分析支持平台上线。2025年12月启动司库体系风险管理、战略支持等模块上线。
5)构建资金健康评价模型。将包括资金账户、融资管理、应收应付、资金预算、票据管理在内的各模块数据进行整合分析,设置“经营现状”与“管理合规度、风险安全度”两个核心维度,形成资金健康评价模型,实现对下属单位资金状况的系统化监控。
作为全球领先的企业软件与智能服务提供商,用友见证并深度参与了潞安化工财务体系的规划与建设。自1999年起,二十年来,从用友U8、NC65到最新的BIP,信息产品持续迭代升级,为潞安化工信息化系统高效演进提供支撑。2025年,潞安化工成立司库体系建设筹备组,用友作为核心合作伙伴助力潞安化工首创“司库+共享”“业务+财务”的“双融合”共建思路,完成集团全级次账务核算系统和科目体系的切换上线,初步实现“司库+共享”融合共建。
下一步,围绕“共享降本、司库增值”的一体化融合共建目标,用友与潞安化工将继续紧密协作,推动司库系统与更多业务场景的集成应用,进一步拓展数据分析和智能决策的深度与广度,为潞安化工数智化转型提供坚实支撑。
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