上海
2026年1月6日稀土永磁板块震荡走强，截至13:02，中证稀土产业指数强势上涨2.30%，成分股中国铝业上涨6.91%，金风科技上涨5.96%，焦作万方上涨4.06%，中色股份、有研新材等个股跟涨。
供给方面，国内稀土开采配额增速放缓，叠加缅甸局势动荡导致进口关口关闭、美国MP矿出口持续归零，海外增量产能释放缓慢，整体供给刚性显著增强。需求端，新能源汽车、风电行业集中采购带动稀土永磁需求边际回暖，人形机器人小批量量产贡献新增量，下游库存去化后补库意愿提升。
东方证券认为，短期来看，随着磁材企业陆续获得出口许可，此前市场对磁材需求的担心也迎来转变。后续磁材行业需求有望维持高增长，建议关注全球高性能磁材龙头企业。长期来看，受益于稀土产业供给格局持续优化，上游冶炼加工企业因配额的稀缺性，有望在产业链利润分配中占据主导地位，形成产品数量可控、价格温和上涨、利润稳步提升的高质量发展格局，市场对此存在较严重的认知差，建议关注全球稀土产业链龙头集团。
数据显示，截至2025年12月31日，中证稀土产业指数前十大权重股分别为北方稀土、金风科技、卧龙电驱、格林美、厦门钨业、中国铝业、领益智造、中国稀土、包钢股份、盛和资源，前十大权重股合计占比60.4%。
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