天创时尚股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

来源：上海证券报

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2026-003

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本季度转股情况：“天创转债”自2025年10月1日至2025年12月31日期间，累计转股金额为13,000元，因转股形成的股份数量为1,056股，全部使用新增股份作为转股来源。

● 累计转股情况：截至2025年12月31日，累计共有638,000元“天创转债”转换为公司股票，累计转股数量为51,623股（其中2,026股为库存股，其余均为新增股份），占可转债转股前公司已发行股份总额（即2021年1月3日总股本428,895,467股）的0.012036%。

● 未转股可转债情况：尚未转股的可转债金额为66,587,000元，占可转债发行总量的11.0978%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于2020年6月24日公开发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币60,000万元。债券期限为自发行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期年度利息）的价格赎回未转股的可转债。

“天创转债”转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日。初始转股价格为12.64元/股，因公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起转股价格调整，最新转股价格为12.29元/股，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-081）、《关于权益分派引起的“天创转债”转股价格调整公告》（公告编号：2021-058）。

因触发回售条款，“天创转债”于2024年8月12日至2024年8月16日进行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为5,327,750张，面值532,775,000元。根据回售的有效申报数量，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年8月21日注销“天创转债”532,775,000元，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-114）。

因触发附加回售条款，“天创转债”于2024年12月17日至2024年12月23日进行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为0张，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-176）。

因触发回售条款，“天创转债”于2025年8月12日至2025年8月18日进行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为0张，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转债”回售结果的公告》（公告编号：2025-068）。

二、可转债本次转股情况

“天创转债”转股期起止日为2021年1月4日至2026年6月23日。

“天创转债”自2025年10月1日至2025年12月31日期间，累计转股金额为13,000元，因转股形成的股份数量为1,056股，全部使用新增股份作为转股来源。

截至2025年12月31日，累计共有638,000元“天创转债”转换为公司股票，累计转股数量为51,623股（其中2,026股为库存股，其余均为新增股份），占可转债转股前公司已发行股份总额（即2021年1月3日总股本428,895,467股）的0.012036%。

截至2025年12月31日，尚未转股的可转债金额为66,587,000元，占可转债发行总量的11.0978%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

联系部门：天创时尚董秘办公室

联系电话：020-39301538

联系邮箱：topir@topscore.com.cn

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2026年1月6日