2026年中国私募基金行业市场调查研究报告-华经产业研究院

私募基金是指以非公开方式向特定合格投资者募集资金，由专业管理人进行投资运作，并按约定分配收益的资产管理产品。它不公开宣传、门槛较高，主要投向股票、债券、未上市企业股权等资产，核心特点是灵活性高、针对性强，风险与收益通常高于公募基金。

私募基金行业产业链上游为资金供给和服务支持，中游是基金管理运作，下游是投资标的与收益实现。各环节相互依存，上游为中游提供资金和服务，中游通过专业管理将资金投向下游标的，下游的发展和退出情况又影响着中游的投资回报和上游的资金供给决策，共同推动私募基金行业的发展。

截至2024年末，中国私募基金行业存续管理公司数量约为20290家。年内管理人数量较2023年减少超1300家，其中私募股权、创业投资类及证券类管理人分别减少810家、469家，小规模机构与主观策略机构成出清主力。监管“扶优限劣”导向下，1480家机构年内被注销，新登记机构数量降幅达73%，行业资源加速向头部集中，上海、北京等核心区域仍主导市场格局，标志着行业从规模扩张转向质量提升的转型深化。

截至2024年末，中国私募基金行业存续产品数量达144138只。受监管趋严与市场震荡影响，全年产品数量较2023年减少5.8%，证券、股权创投类产品发行量同比降幅均超四成。但年末市场回暖带动布局热情回升，12月新备案产品数量环比增68%，其中股票策略占比超六成，百亿元级头部机构成备案主力。

华经产业研究院研究团队使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式，全面客观的剖析私募基金行业发展的总体市场容量、产业链、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析私募基金行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据私募基金行业的发展轨迹及实践经验，精心研究编制《2026-2032年中国私募基金行业发展运行现状及投资规划建议报告》，为企业、科研、投资机构等单位投资决策、战略规划、产业研究提供重要参考。

《2026-2032年中国私募基金行业发展运行现状及投资规划建议报告》对私募基金行业发展环境、市场运行现状进行了具体分析，还重点分析了行业竞争格局、重点企业的经营现状，结合私募基金行业的发展轨迹和实践经验，对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。是企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向、提高企业经营效率、做出正确经营决策不可或缺的重要工具。

本报告数据来源主要是一手资料和二手资料相结合，本司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系，分析师采集信息后，严格按照公司评估方法论和信息规范的要求，并结合自身专业经验，对所获取的信息进行整理、筛选，最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。

报告目录：

第1章 私募基金行业综述及数据来源说明

1.1 私募基金行业界定

1.1.1 私募基金的界定

1.1.2 私募基金相似概念辨析

1.1.3 《国民经济行业分类与代码》中私募基金行业归属

1.2 私募基金的分类

1.3 本报告研究范围界定说明

1.4 本报告数据来源及统计标准说明

1.4.1 本报告权威数据来源

1.4.2 本报告研究方法及统计标准说明

第2章 中国私募基金行业发展环境分析

2.1 中国私募基金行业政策环境分析

2.1.1 中国私募基金行业监管体系及机构介绍

（1）中国私募基金行业主管部门

（2）中国私募基金行业自律组织

2.1.2 国家层面私募基金行业政策规划汇总及解读

（1）中国私募基金行业国家层面发展相关政策汇总——产业发展政策

（2）中国私募基金行业国家层面发展相关政策汇总——股权投资政策

2.1.3 31省市私募基金行业政策规划汇总及解读

（1）31省市私募基金行业政策规划汇总

（2）31省市私募基金行业发展目标解读

2.1.4 国家重点规划/政策对私募基金行业发展的影响

（1）国家“十四五”规划对私募基金行业发展的影响

（2）“碳达峰、碳中和”战略对私募基金行业发展的影响

2.1.5 政策环境对私募基金行业发展的影响总结

2.2 中国私募基金行业经济环境分析

2.2.1 中国宏观经济发展现状

（1）中国GDP及增长情况

（2）中国固定资产投资情况

2.2.2 中国宏观经济发展展望

（1）国际机构对中国GDP增速预测

（2）国内机构对中国宏观经济指标增速预测

2.2.3 中国私募基金行业发展与宏观经济相关性分析

2.3 中国私募基金行业社会环境分析

2.3.1 中国私募基金行业社会环境分析

（1）中国人口规模及增速

（2）中国中产阶级及高净值人群规模

（3）中国储蓄率情况

2.3.2 社会环境对私募基金行业发展的影响总结

2.4 中国私募基金行业产业环境分析

2.4.1 中国金融市场发展现状

（1）中国股票市场发展情况

（2）中国债券市场发展情况

（3）中国股权融资环境分析

2.4.2 中国金融市场发展展望

2.4.3 产业环境对行业发展的影响分析

第3章 全球私募基金行业发展现状调研及市场趋势洞察

3.1 全球私募基金行业发展历程介绍

3.2 全球私募基金行业政法环境分析

3.3 全球私募基金行业发展现状分析

3.3.1 全球私募基金行业募资规模分析

（1）全球私募基金数量

（2）全球私募基金募集金额

3.3.2 全球私募基金行业细分市场分析

（1）私募基金行业细分市场结构

（2）私募基金行业细分市场发展现状

3.4 全球私募基金行业区域发展格局及重点区域市场研究

3.4.1 全球私募基金行业区域发展格局

3.4.2 重点区域一：美国私募基金市场分析

（1）行业发展现状

（2）监管情况

3.4.3 重点区域二：日本私募基金市场分析

（1）发展现状

（2）监管情况

3.5 全球私募基金行业市场竞争格局及重点企业案例研究

3.5.1 全球私募基金行业市场竞争格局

3.5.2 全球私募基金企业兼并重组状况

3.5.3 全球私募基金行业重点企业案例

（1）黑石集团（Blackstone Group）

（2）KKR

3.6 全球私募基金行业发展趋势预判及市场前景预测

3.6.1 对全球私募基金行业的影响分析

3.6.2 全球私募基金行业发展趋势预判

3.6.3 全球私募基金行业市场前景预测

3.7 全球私募基金行业发展经验借鉴

第4章 中国私募基金行业管理人市场发展状况

4.1 中国私募基金行业企业市场类型及入场方式

4.1.1 中国私募基金行业市场主体类型

4.1.2 中国私募基金行业企业入场方式

4.2 中国私募基金行业市场主体分析

4.2.1 中国私募基金行业市场主体规模分析

4.2.2 中国私募基金行业市场主体特征

（1）私募基金管理人结构

（2）私募基金管理人管理规模分布

4.3 中国私募证券投资基金管理人发展情况

4.3.1 中国私募证券投资基金管理人规模分析

4.3.2 中国私募证券投资基金管理人特征分析

4.4 中国私募股权及创业投资基金管理人发展情况

4.4.1 中国私募股权及创业投资基金管理人规模分析

4.4.2 中国私募股权及创业投资基金管理人特征分析

第5章 中国私募基金行业整体发展现状及发展痛点分析

5.1 中国私募基金行业发展历程分析

5.2 中国私募基金行业市场特性解析

5.3 中国私募基金行业整体运营状况

5.3.1 中国私募基金行业发展规模分析

（1）私募基金行业基金产品数量分析

（2）私募基金行业基金管理规模

5.3.2 中国私募基金行业投资者分布

5.3.3 中国私募基金行业资产投向分布

5.4 中国私募基金行业退出分析

5.4.1 中国私募基金退出方式分析

5.4.2 中国私募基金退出情况

5.5 中国私募基金行业市场发展痛点分析

第6章 中国私募基金行业市场竞争状况及融资并购分析

6.1 中国私募基金行业市场竞争布局状况

6.1.1 中国私募基金行业竞争者入场进程

6.1.2 中国私募基金行业竞争者省市分布热力图

6.1.3 中国私募基金行业竞争者投资策略分析

6.2 中国私募基金行业市场竞争格局

6.2.1 中国私募基金行业企业竞争集群分布

6.2.2 中国私募基金行业企业竞争格局分析

6.3 中国私募基金行业市场集中度分析

6.4 中国私募基金行业波特五力模型分析

6.4.1 中国私募基金行业供应商的议价能力

6.4.2 中国私募基金行业投资者的议价能力

6.4.3 中国私募基金行业新进入者威胁

6.4.4 中国私募基金行业替代品威胁

6.4.5 中国私募基金行业现有企业竞争

6.4.6 中国私募基金行业竞争状态总结

6.5 中国私募基金行业投融资状况

第7章 中国私募基金产业链全景梳理及行业生态分析

7.1 中国私募基金产业产业链图谱分析

7.2 中国私募基金产业价值属性（价值链）分析

7.2.1 中国私募基金行业成本结构分析

7.2.2 中国私募基金行业价值链分析

7.3 中国私募基金行业生态-基金托管市场发展分析

7.3.1 中国基金托管市场概述

7.3.2 中国基金托管市场发展现状

7.3.3 中国基金托管市场前景趋势

7.4 中国私募基金行业生态-基金服务市场发展分析

7.4.1 中国基金服务市场概述

7.4.2 中国基金服务市场发展现状

7.4.3 中国基金服务市场前景趋势

第8章 中国私募基金行业细分产品市场发展状况

8.1 中国私募基金行业细分市场结构

8.2 中国私募基金细分市场一：私募证券投资基金

8.2.1 私募证券投资基金市场概述

8.2.2 私募证券投资基金市场发展规模

8.2.3 私募证券投资基金投资者分析

8.2.4 私募证券投资基金投向分析

8.2.5 私募证券投资基金发展趋势前景

8.3 中国私募基金细分市场二：私募股权基金

8.3.1 私募股权基金市场概述

8.3.2 私募股权基金市场发展规模

8.3.3 私募股权基金管理人分析

8.3.4 私募股权投资基金运作情况

8.3.5 私募股权投资基金退出情况

8.3.6 私募股权基金发展趋势前景

8.4 中国私募基金细分市场三：创业投资基金

8.4.1 创业投资基金市场概述

8.4.2 创业投资基金市场发展规模

8.4.3 创业投资基金管理人分析

8.4.4 创业投资基金投资运作情况

8.4.5 创业投资基金投资案例退出情况

8.4.6 创业投资基金发展趋势前景

8.5 中国私募基金行业细分市场战略地位分析

第9章 中国私募基金行业重点企业布局案例研究

9.1 中国私募基金重点企业布局梳理及对比

9.2 中国私募基金重点企业布局案例分析

9.2.1 上海洛书投资管理有限公司

（1）企业简介

（2）企业经营状况及竞争力分析

9.2.2 上海千象资产管理有限公司

（1）企业简介

（2）企业经营状况及竞争力分析

9.2.3 桥水（中国）投资管理有限公司

（1）企业简介

（2）企业经营状况及竞争力分析

9.2.4 海南希瓦私募基金管理有限责任公司

（1）企业简介

（2）企业经营状况及竞争力分析

9.2.5 北京乐瑞资产管理有限公司

（1）企业简介

（2）企业经营状况及竞争力分析

9.2.6 浙江白鹭资产管理股份有限公司

（1）企业简介

（2）企业经营状况及竞争力分析

9.2.7 上海展弘投资管理有限公司

（1）企业简介

（2）企业经营状况及竞争力分析

9.2.8 仁桥（北京）资产管理有限公司

（1）企业简介

（2）企业经营状况及竞争力分析

9.2.9 海南进化论私募基金管理有限公司

（1）企业简介

（2）企业经营状况及竞争力分析

9.2.10 浙江旌安私募基金有限公司

（1）企业简介

（2）企业经营状况及竞争力分析

第10章 中国私募基金行业市场前景预测及发展趋势预判

10.1 中国私募基金行业SWOT分析

10.2 中国私募基金行业发展潜力评估

10.3 中国私募基金行业发展前景预测

10.4 中国私募基金行业发展趋势预判

第11章 中国私募基金行业投资战略规划策略及建议

11.1 中国私募基金行业进入与退出壁垒「HJ TF」

11.1.1 私募基金行业进入壁垒分析

11.1.2 私募基金行业退出壁垒分析

11.2 中国私募基金行业投资风险预警

11.3 中国私募基金行业投资价值评估

11.4 中国私募基金行业投资机会分析

11.4.1 私募基金行业细分领域投资机会

11.4.2 私募基金行业区域市场投资机会

11.5 中国私募基金行业投资策略与建议

11.6 中国私募基金行业可持续发展建议

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