三角防务赎回5.8亿元现金管理产品并续投3.3亿元 提升闲置资金收益

来源：新浪财经-鹰眼工作室

西安三角防务股份有限公司（证券代码：300775，证券简称：三角防务）于2025年12月31日发布公告，披露公司近期对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的赎回与续投情况。公司通过赎回前期理财产品实现收益633.78万元，并使用闲置资金3.3亿元继续购买低风险现金管理产品，以提高资金使用效率。

现金管理产品赎回情况

公司近期赎回了4笔现金管理产品，涉及资金总额5.8亿元，其中闲置募集资金2.24亿元，闲置自有资金4.4亿元，累计实现投资收益633.78万元。

具体赎回明细如下：

受托方产品名称产品类型购买金额 (万元)起息日到期日/赎回日预期年化收益率资金来源收益 (万元)渤海银行渤海银行(22181)号理财产品理财产品20,000.002025.3.62025.12.292.95%募集资金渤海银行渤海银行(22183)号理财产品理财产品2,400.002025.3.102025.12.292.95%募集资金渤海银行渤海银行(22183)号理财产品理财产品1,600.002025.3.102025.12.292.95%自有资金渤海银行渤海银行(22183)号理财产品理财产品2,400.002025.3.102025.12.292.95%自有资金

新增现金管理产品购买情况

在赎回上述产品的同时，公司使用闲置资金3.3亿元购买了3笔新的现金管理产品，其中募集资金3亿元，自有资金3000万元，产品期限1-4个月不等，预期年化收益率在0.75%-2.15%区间。

具体购买明细如下：

受托方产品名称产品类型购买金额 (万元)起息日到期日预期年化收益率资金来源渤海银行结构性存款(WBS2503710)保本浮动收益型20,000.002026.1.52026.4.80.75%/1.85%/1.90%募集资金建设银行大额可转让存单存款类10,000.002025.12.302026.1.300.90%募集资金招商银行招银理财招睿和鼎高评级封闭185号C(112295C)理财产品3,000.002025.12.312026.4.131.85%-2.15%自有资金

资金管理规模与风险控制

公告显示，三角防务本次操作均在公司股东大会批准的额度范围内进行。根据公司2025年4月审议通过的议案，公司可使用不超过10.6亿元闲置募集资金（其中可转债闲置募集资金1.2亿元，定增闲置募集资金9.4亿元）及不超过20亿元闲置自有资金进行现金管理，资金可在12个月有效期内滚动使用。

截至公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为3.76亿元，使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为8.53亿元，均未超过股东大会批准的额度。

公司表示，本次购买的现金管理产品均为低风险品种，不涉及股票及其衍生品和无担保债券投资。为控制风险，公司将通过严格筛选投资品种、加强资金投向跟踪、实施内部审计监督等措施，确保资金安全。

对公司经营的影响

三角防务强调，本次使用闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及资金安全的前提下进行，通过适度现金管理可提高资金使用效率，为股东谋取更多投资回报。公告同时提示，尽管投资品种属于低风险类型，但仍可能受到宏观经济及金融市场波动影响，实际收益存在不确定性。

公司与渤海银行、建设银行、招商银行均无关联关系，上述交易不构成关联交易。

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