锦江酒店19亿元闲置募集资金循环理财 赎回实现收益1031万元后继续配置定期存款

来源：新浪财经-鹰眼工作室

【上海，2026年1月1日】上海锦江国际酒店股份有限公司（证券代码：600754/900934，简称"锦江酒店"）今日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司于近期完成19亿元定期存款产品的到期赎回，实现投资收益1031.33万元，并随即全额续作新一轮现金管理，继续配置三个月及六个月期限的银行定期存款产品。

前期现金管理到期赎回情况

根据公告，锦江酒店此前配置的19亿元闲置募集资金定期存款产品已于2025年12月30日至31日期间陆续到期赎回。其中，建设银行浦东分行7亿元六个月定存及浦发银行闸北支行1亿元三个月定存于12月30日到期，浦发银行闸北支行11亿元六个月定存因2026年1月1日到期日为法定节假日，提前至12月31日赎回。本次赎回本金19亿元全部收回，累计实现投资收益1031.33万元。

具体赎回明细如下：

受托方名称产品类型申购金额（万元）存款利率（%）起息日到期日收益金额（万元）建设银行浦东分行六个月定存60,000.001.002025年6月30日2025年12月30日建设银行浦东分行六个月定存5,000.001.002025年6月30日2025年12月30日建设银行浦东分行六个月定存5,000.001.002025年6月30日2025年12月30日浦发银行闸北支行六个月定存90,000.001.202025年7月1日2025年12月31日浦发银行闸北支行六个月定存10,000.001.202025年7月1日2025年12月31日浦发银行闸北支行六个月定存5,000.001.202025年7月1日2025年12月31日浦发银行闸北支行六个月定存5,000.001.202025年7月1日2025年12月31日浦发银行闸北支行三个月定存5,000.001.002025年9月30日2025年12月30日浦发银行闸北支行三个月定存5,000.001.002025年9月30日2025年12月30日合计190,000.001,031.33

新一轮现金管理配置方案

在完成到期赎回后，锦江酒店随即启动新一轮闲置募集资金现金管理。根据2025年6月30日公司第十一届董事会第二次会议授权，公司在12个月内可循环使用不超过19亿元闲置募集资金进行现金管理。本次新配置的19亿元资金仍投向建设银行浦东分行及浦发银行闸北支行的定期存款产品，期限分为三个月和六个月，利率维持前期水平。

具体投资明细如下：

受托方名称产品类型申购金额（万元）存款利率（%）起息日到期日建设银行浦东分行六个月定存60,000.001.002025年12月30日2026年6月30日建设银行浦东分行六个月定存5,000.001.002025年12月30日2026年6月30日建设银行浦东分行六个月定存5,000.001.002025年12月30日2026年6月30日浦发银行闸北支行六个月定存90,000.001.202025年12月31日2026年6月30日浦发银行闸北支行六个月定存10,000.001.202025年12月31日2026年6月30日浦发银行闸北支行三个月定存5,000.001.002025年12月31日2026年3月31日浦发银行闸北支行三个月定存5,000.001.002025年12月31日2026年3月31日浦发银行闸北支行三个月定存5,000.001.002025年12月30日2026年3月30日浦发银行闸北支行三个月定存5,000.001.002025年12月30日2026年3月30日合计190,000.00

募集资金使用背景

公告显示，本次用于现金管理的资金来源于公司2021年非公开发行股票募集资金。该次非公开发行实际募集净额49.785亿元，原计划用于酒店装修升级（34.785亿元）和偿还金融机构贷款（15亿元）。后经2022年11月及2023年4月两次董事会审议，公司累计变更11.772亿元募集资金用于收购WeHotel 90%股权，该收购已于2023年6月完成。

截至2025年6月30日，上述募集资金累计投入30.45亿元，其中酒店装修升级项目投入3.68亿元，偿还金融机构贷款15亿元，收购WeHotel股权11.77亿元，剩余部分资金以现金管理方式进行保值增值。

公司表示，本次现金管理严格遵循安全性高、流动性好的原则，投资品种为保本固定收益型银行存款，不影响募集资金投资项目正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过循环利用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，为公司及股东获取合理投资回报。

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