来源:新浪基金∞工作室
12月31日,国联安沪深300ETF(515660)收盘跌0.66%,成交额246.83万元。
沪深300ETF国联安(515660)成立于2019年11月25日,基金全称为国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安沪深300ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF国联安(515660)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止12月30日,沪深300ETF国联安(515660)最新份额为6.20亿份,最新规模为35.70亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF国联安(515660)份额为9.84亿份,规模为46.71亿元。即该基金今年以来份额减少37.03%,规模减少23.58%。
流动性方面,截止12月31日,沪深300ETF国联安(515660)近20个交易日累计成交金额7426.61万元,日均成交金额371.33万元;今年以来,243个交易日,累计成交金额15.81亿元,日均成交金额650.61万元。
沪深300ETF国联安(515660)现任基金经理为黄欣、章椹元、沈晔。黄欣自2019年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.34%;章椹元自2020年5月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.76%;沈晔自2025年9月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.92%。
最新定期报告显示,沪深300ETF国联安(515660)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代4.30%50.68万2.04亿600519贵州茅台3.67%12.05万1.74亿601318中国平安2.40%206.43万1.14亿600036招商银行2.02%237.41万9593.74万601899紫金矿业1.96%315.92万9300.68万300502新易盛1.47%19.03万6960.60万300308中际旭创1.45%17.05万6882.74万000333美的集团1.45%94.34万6854.90万300059东方财富1.39%242.50万6576.70万600900长江电力1.35%234.66万6394.39万
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