来源:新浪基金∞工作室
数据显示,12月29日,鹏华中证A500ETF(512020)遭净赎回2亿元,位居当日股票ETF净流出排名27/1088。最新规模24.4亿元,前一日规模26.51亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为7.53%。
近5日,鹏华中证A500ETF(512020)遭净赎回2.66亿元,位居股票ETF净流出排名第37/1088。近10日,鹏华中证A500ETF(512020)遭净赎回4.49亿元,位居股票ETF净流出排名第23/1088。近20日,鹏华中证A500ETF(512020)遭净赎回5.45亿元,位居股票ETF净流出排名第34/1088。
鹏华中证A500ETF(512020)成立于2024年11月21日,基金全称为鹏华中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏华中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。鹏华中证A500ETF(512020)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止12月29日,鹏华中证A500ETF(512020)最新份额为19.43亿份,最新规模为24.4亿元。回顾2024年12月31日,鹏华中证A500ETF(512020)份额为37.64亿份,规模为37.94亿元。即该基金今年以来份额减少48.38%,规模减少35.70%。
流动性方面,截止12月29日,鹏华中证A500ETF(512020)近20个交易日累计成交金额22.39亿元,日均成交金额1.12亿元;今年以来,241个交易日,累计成交金额336.93亿元,日均成交金额1.4亿元。
鹏华中证A500ETF(512020)现任基金经理为余展昌。余展昌自2024年11月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.56%。
最新定期报告显示,鹏华基金(512020)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.73%30.84万1.24亿600519贵州茅台3.18%7.33万1.06亿601318中国平安2.08%125.69万6926.78万600036招商银行1.76%144.55万5841.27万601899紫金矿业1.70%192.35万5662.78万300502新易盛1.28%11.61万4246.59万300308中际旭创1.26%10.40万4198.27万000333美的集团1.25%57.43万4172.72万300059东方财富1.20%147.64万4004.00万600900长江电力1.17%142.87万3893.21万
跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)、国泰中证A500ETF(159338)、易方达中证A500ETF(159361)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20251229近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20251229近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司563360A500基金482.35102.41-0.9157.62209.70华泰柏瑞基金159352南方中证A500ETF464.8971.74-6.0867.74242.17南方基金512050华夏中证A500ETF401.5494.585.6178.40187.57华夏基金159338国泰中证A500ETF374.4567.79-6.6547.72149.29国泰基金159361易方达中证A500ETF337.1058.38-7.8248.4198.97易方达基金563800广发中证A500ETF207.0712.98-0.6132.6868.14广发基金563220富国中证A500ETF143.099.16-3.32-2.972.74富国基金159351嘉实中证A500ETF103.5813.87-2.03-0.14-6.25嘉实基金560610招商中证A500ETF56.902.53-0.18-0.35-0.69招商基金159353景顺长城中证A500ETF51.303.06-2.28-4.70-7.67景顺长城基金560530摩根中证A500ETF47.581.77-0.18-2.53-5.14摩根基金560510中证A50035.180.76-0.250.10-1.06泰康基金563880汇添富中证A500ETF32.921.68-0.67-2.11-3.12汇添富基金159339A500ETF31.451.050.542.080.47银华基金512020鹏华中证A500ETF24.401.10-2.00-2.66-5.53鹏华基金159358大成中证A500ETF21.621.25-0.31-0.312.71大成基金159357博时中证A500ETF20.990.22-0.15-0.26-0.59博时基金159215平安中证A500ETF18.650.31-0.041.582.44平安基金159360天弘中证A500ETF18.530.59-0.530.871.09天弘基金159356万家中证A500ETF18.260.74-0.34-1.16-3.67万家基金159362A500ETF工银14.810.51-0.08-0.230.65工银瑞信基金512080中金中证A500ETF10.970.49-0.080.840.59中金基金159359华安中证A500ETF9.560.450.00000.04-0.33华安基金563500华宝中证A500ETF6.240.23-0.11-0.22-1.06华宝基金563860海富通中证A500ETF4.540.24-0.26-0.26-0.37海富通基金159380A500ETF东财3.400.050.00000.0000-0.08东财基金560750申万菱信中证A500ETF2.980.15-0.04-0.310.03申万菱信基金159379融通中证A500ETF2.630.020.00000.00000.26融通基金159386A500ETF永赢2.200.30-0.15-0.00100.14永赢基金561090华安中证A500增强策略ETF2.190.07-0.04-0.07-0.14华安基金563660银河中证A500ETF1.610.05-0.04-0.07-0.15银河基金563650兴业中证A500ETF1.400.060.00000.00000.0000兴业基金159376浦银安盛中证A500ETF1.300.06-0.080.230.39浦银安盛基金563550摩根中证A500增强策略ETF1.110.090.00000.0000-0.07摩根基金159249A500增强ETF工银0.950.320.00000.110.19工银瑞信基金159226国泰中证A500增强策略ETF0.920.110.00000.00000.0000国泰基金512370华夏中证A500增强策略ETF0.670.010.00000.0000-0.03华夏基金563600易方达中证A500增强策略ETF0.660.020.0000-0.03-0.09易方达基金563630国联安中证A500增强ETF0.640.010.00000.00000.10国联安基金159240天弘中证A500增强策略ETF0.180.010.00000.00000.0000天弘基金
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