来源:新浪基金∞工作室
数据显示,12月25日,日经ETF(159866)获净申购67.91万元,位居当日跨境ETF净流入排名4/202。最新规模8.78亿元,前一日规模8.77亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.08%。
近5日,日经ETF(159866)获净申购341.37万元,位居跨境ETF净流入排名第67/202。近10日,日经ETF(159866)获净申购678.41万元,位居跨境ETF净流入排名第97/202。近20日,日经ETF(159866)获净申购1367.66万元,位居跨境ETF净流入排名第109/202。
日经ETF(159866)已连续23日资金获净申购,区间净流入额1573.4万元。
日经ETF(159866)成立于2021年3月24日,基金全称为工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为日经ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。日经ETF(159866)跟踪标的指数为日经225(W00004)。
规模方面,截止12月25日,日经ETF(159866)最新份额为6.65亿份,最新规模为8.78亿元。回顾2024年12月31日,日经ETF(159866)份额为5.81亿份,规模为6.18亿元。即该基金今年以来份额增加14.54%,规模增加42.12%。
流动性方面,截止12月25日,日经ETF(159866)近20个交易日累计成交金额28.2亿元,日均成交金额1.41亿元;今年以来,239个交易日,累计成交金额640.85亿元,日均成交金额2.68亿元。
日经ETF(159866)现任基金经理为李锐敏、史宝珖。李锐敏自2023年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.45%;史宝珖自2025年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.19%。
跟踪日经225(W00004)的ETF包括华安日经225ETF(513880)、华夏野村日经225ETF(513520)、易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)、日经ETF(159866),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20251225近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20251225近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司513880华安日经225ETF20.011.360.010.040.19华安基金513520华夏野村日经225ETF17.591.990.010.050.20华夏基金513000易方达奥明日经225ETF(QDII)16.321.080.020.090.40易方达基金159866日经ETF8.781.430.010.030.15工银瑞信基金
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.