帅丰电器将现金管理额度提升至5亿元 加码低风险理财提升资金效益

来源：新浪财经-鹰眼工作室

浙江帅丰电器股份有限公司（证券代码：605336 证券简称：帅丰电器）于12月26日发布公告称，公司董事会审议通过了增加闲置自有资金现金管理额度的议案。在原有4亿元授权额度基础上，新增1亿元额度，累计现金管理最高额度提升至5亿元，资金可在额度内滚动循环使用。

公告显示，公司本次增加现金管理额度主要用于购买商业银行等合法金融机构发行的低风险理财产品，单笔投资期限最长不超过12个月。资金来源为公司闲置自有资金，不影响日常生产经营资金需求。

现金管理方案核心要素

投资金额 本次新增1亿元额度，累计最高不超过5亿元，额度内可滚动循环使用 投资种类 安全性高、流动性好、单笔投资期限≤12个月的银行理财产品 资金来源 公司闲置自有资金 授权期限 自本次董事会审议通过之日起至2026年11月23日

审议程序与财务背景

公司于2025年11月24日召开的第三届董事会第十六次会议已审议通过4亿元现金管理额度方案，此次第三届董事会第十八次会议（12月25日召开）进一步将额度提升至5亿元。根据相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

财务数据显示，截至2025年9月30日，公司资产总额达20.29亿元，归属于母公司所有者权益18.70亿元，资产负债率仅7.83%，显示出稳健的财务结构和充足的资金储备。尽管2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-8840.93万元，但公司仍保有充足的自有资金用于现金管理。

风险控制与收益平衡

公司强调，本次现金管理将严格控制风险，主要采取以下措施： 1. 财务部进行事前审核与风险评估，确保投资产品符合低风险标准 2. 审计部负责资金使用与保管的全程审计监督 3. 审计委员会定期检查资金使用情况，必要时聘请专业机构审计 4. 严格控制单笔投资期限，确保资金流动性与安全性

公告同时提示，尽管选择低风险理财产品，但仍可能面临政策风险、市场风险、信用风险等不确定因素影响，存在一定的收益波动风险。

对公司经营的影响

公司表示，在确保日常运营和资金安全的前提下，通过适度现金管理可提高闲置资金使用效率，增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。根据会计准则，投资本金将计入"交易性金融资产"或"其他非流动性资产"，收益将计入"投资收益"或"利息收入"。

此次额度提升显示公司在保持主营业务稳定发展的同时，积极优化资金配置，通过低风险理财实现资金的保值增值，为股东创造更多投资回报。

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