来源:新浪基金∞工作室
数据显示,12月23日,嘉实中证大农业ETF(516550)遭净赎回382.16万元,位居当日股票ETF净流出排名319/1082。最新规模1.6亿元,前一日规模1.64亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.33%。
近5日,嘉实中证大农业ETF(516550)遭净赎回609.64万元,位居股票ETF净流出排名第349/1082。近10日,嘉实中证大农业ETF(516550)遭净赎回1051.09万元,位居股票ETF净流出排名第311/1082。近20日,嘉实中证大农业ETF(516550)遭净赎回680.7万元,位居股票ETF净流出排名第489/1082。
嘉实中证大农业ETF(516550)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额609.64万元。
嘉实中证大农业ETF(516550)成立于2021年3月30日,基金全称为嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证大农业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证大农业ETF(516550)跟踪标的指数为大农业(399814)。
规模方面,截止12月23日,嘉实中证大农业ETF(516550)最新份额为2.09亿份,最新规模为1.6亿元。回顾2024年12月31日,嘉实中证大农业ETF(516550)份额为2.72亿份,规模为1.73亿元。即该基金今年以来份额减少23.13%,规模减少7.50%。
流动性方面,截止12月23日,嘉实中证大农业ETF(516550)近20个交易日累计成交金额1.99亿元,日均成交金额996.1万元;今年以来,237个交易日,累计成交金额23.05亿元,日均成交金额972.66万元。
嘉实中证大农业ETF(516550)现任基金经理为李直。李直自2021年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.59%。
最新定期报告显示,嘉实基金(516550)重仓股包括盐湖股份、牧原股份、温氏股份、海大集团、伊利股份、海天味业、东鹏饮料、藏格矿业、云天化、双汇发展,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000792盐湖股份7.01%57.64万1201.79万002714牧原股份6.82%22.05万1168.65万300498温氏股份5.88%54.14万1007.55万002311海大集团5.59%15.04万959.10万600887伊利股份5.23%32.86万896.42万603288海天味业5.10%22.43万874.01万605499东鹏饮料5.05%2.85万866.16万000408藏格矿业4.84%14.24万830.62万600096云天化3.62%23.13万619.88万000895双汇发展2.72%18.85万466.35万
跟踪大农业(399814)的ETF包括嘉实中证大农业ETF(516550),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20251223近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20251223近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司516550嘉实中证大农业ETF1.600.10-0.04-0.06-0.08嘉实基金
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