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观点网讯：12月16日，华泰证券（上海）资产管理有限公司发布公告，宣布华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金（简称“华泰南京建邺REIT”）的收益分配详情。
公告显示，华泰南京建邺REIT的合同生效日为2024年11月11日，由华泰证券（上海）资产管理有限公司担任基金管理人，招商银行股份有限公司为基金托管人。此次收益分配基准日定于2025年9月30日，可供分配金额为1441.21万元，其中应分配金额为1440.00万元，占可供分配金额的99.92%。分红方案为每10份公募REITs份额派发0.360元，这是该基金2025年度的第二次分红。
进一步信息表明，权益登记日为2025年12月19日，除息日分别为12月22日（场内）和12月19日（场外），现金红利发放日则为12月25日（场内）和12月23日（场外）。分红对象为权益登记日登记在册的基金份额持有人，且此次分红不支持红利再投资，同时免收分红手续费，基金收益暂免征收所得税。
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