华宇软件（300271）拟斥资15亿元闲置自有资金开展现金管理 聚焦低风险品种提升资金效率

来源：新浪财经-鹰眼工作室

北京华宇软件股份有限公司（证券代码：300271，证券简称：华宇软件）于2025年12月10日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据公告，公司及控股子公司计划在2026年度内使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理，投资品种聚焦安全性高、流动性好的低风险产品，旨在提升资金使用效率的同时保障运营资金安全。

现金管理方案核心要素

公告显示，本次现金管理计划围绕闲置资金保值增值展开，具体投资要素如下：

投资要素 具体内容 投资目的 提高闲置资金使用效率，增加收益，不影响正常经营 投资金额 总额不超过15亿元（含本数），资金可滚动投资但不累计计算（任一时点未到期投资总额不超过15亿元） 拟投产品类型 安全性高、流动性好、风险较低（R1级）的现金管理产品，包括结构性存款、大额存单、低风险理财产品等，不涉及衍生品等高风险品种 实施期限 2026年1月1日至2026年12月31日 实施方式 授权公司管理层在审批额度内负责具体操作，由财务部组织实施和管理

风险防控与资金安全保障

针对现金管理可能面临的市场风险，华宇软件明确了多重防控措施。公告指出，金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动影响，但公司将通过严格筛选受托机构、强化投后跟踪等方式控制风险。具体措施包括：
1. 选择合格专业投资机构，明确投资金额、期限及产品品种，规范合同签署；
2. 财务部实时跟踪理财资金运作情况，与金融机构保持密切沟通，及时识别并处置风险；
3. 内部审计机构对资金使用与保管情况进行审计监督，合理预计收益与损失；
4. 独立董事及审计委员会有权进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计；
5. 严格按照深交所规定履行信息披露义务。

对公司经营的影响

华宇软件强调，本次现金管理计划是在确保正常生产经营及资金安全的前提下实施，不会影响日常资金周转及主营业务开展。通过适度投资低风险现金管理产品，公司可有效盘活闲置资金，提升资金使用效率，为股东创造更多收益回报。公告同时提到，该议案不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。

审议程序与市场意义

据了解，本次议案已获董事会审议通过，决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。市场分析人士指出，华宇软件此举体现了公司对资金管理的精细化运作思路，在当前市场环境下，低风险现金管理有助于平衡流动性与收益性，为公司稳健经营提供支撑。

未来，公司将根据宏观经济及金融市场变化动态调整投资策略，确保资金安全与收益平衡。

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