天眼查App于12月3日显示,苏州市重大产业发展私募投资基金合伙企业正式成立,出资额达40亿元人民币。资金端的积极动作与机构调研端的火热氛围形成呼应,私募排排网同日发布的数据揭示了机构最新的动向。截至11月30日,885家私募机构在11月密集出动,合计调研次数高达2341次。
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电子板块调研热度居首,龙头股受追捧
在覆盖的28个申万一级行业中,电子行业成为机构挖掘机会的核心领域。该行业在11月共吸引了567次私募调研,涉及82只个股,无论是调研频次还是覆盖广度均领跑市场。机械设备行业紧随其后,以411次的调研量位列第二,汇川技术成为该板块最受关注的标的。
个股方面,立讯精密成为11月私募调研的焦点。该股全月获得92次调研,高毅资产、重阳投资等百亿私募均现身其调研名单。安集科技与盛美上海也受到中小规模私募的青睐,分别获得55次和26次调研。资金流向也印证了这一趋势,12月1日的数据显示,电子行业融资余额单日增加42.65亿元,增幅居各行业之首。
百亿私募积极调仓,聚焦成长类资产
百亿级私募在调研大军中占据重要席位。淡水泉、盘京投资、高毅资产等知名机构进入11月调研次数前十榜单。其中,淡水泉投资调研了28次,重点关注机械设备和电子领域。
针对未来的资产配置,淡水泉投资相关人士明确表示看好成长类资产。在组合操作上,该机构正在“增加电子板块中尚不拥挤的部分细分方向的仓位配置”,同时优化电力设备结构,并降低医药板块持仓。其关注重点在于业绩兑现可见性及成长逻辑的可持续性。
仓位指数创新高,硬科技成核心主线
调研热情的背后是私募机构对市场的乐观预期。截至11月21日,股票私募仓位指数升至82.97%,创下年内新高。百亿级股票私募中,仓位超过80%的占比已达78.19%。
对于机构高频调研与加仓的逻辑,融智投资FOF基金经理李春瑜指出,大规模资金需“前瞻把握确定性高的投资机会”,通过深度研究甄别真成长。勤辰资产基金经理张航则认为,中国高端制造和硬科技资产的重估是核心主线。他表示,这批企业“在全球市场竞争中构建起显著优势”,随着外资重新认知中国科技制造,系统性的定价错配正在被逆转。
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本文源自:市场资讯
作者:观察君
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