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兴业证券11月23日报告指出，前期TMT调整较为充分。从滚动收益差看，TMT相对全A超额收益大幅收敛；成交占比显示交易拥挤度充分释放；多数AI细分方向拥挤度回落至历史低位；与历史对比，本轮调整在时间和空间上已较充分。 后续重视AI行情向中下游软件应用扩散。11月以来，中美AI行情均向中下游扩散，受产业叙事转变和全球AI应用进展推动。产业进展对AI中下游催化更显著，且岁末年初交易环境有利。 风险提示包括数据波动、政策宽松低于预期、美联储降息不及预期等。
- 股票名称 []
- 板块名称 ["TMT","AI"]
- TMT调整、AI行情扩散、交易环境
- 看多看空 前期TMT调整在滚动收益差、成交占比、拥挤度、历史对比等方面都较为充分；后续从海外映射、产业叙事、交易环境看，重视AI行情向中下游软件应用的扩散，产业进展对AI中下游催化显著，且岁末年初市场环境有利。
【兴证策略】五大维度看TMT前期调整幅度&后续扩散方向
和讯自选股写手
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