学习日|被套不可怕，被套用错方法才可怕！

金鹅生财日记

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家人们！是不是有过这种崩溃时刻？

开盘就兴冲冲买入一只可转债，想着吃波1%的差价就跑，结果刚买入就直线跳水，直接被套在半山腰！看着账户飘绿，心里像压了块石头——止损吧，不甘心，毕竟就差一点点就回本；不止损吧，越套越深，从浮亏1%变成浮亏3%，最后慌不择路割肉，一天白忙活还倒贴手续费！

其实可转债日内套利，被套不可怕，可怕的是你用错了应对方法：要么盲目补仓把小亏变巨亏，要么死扛到底最后满盘皆输，要么乱做反T把成本越做越高！

在说解套方法前，先搞清楚你为啥会被套？

其实不是市场坑你，而是你踩了这两个致命误区，尤其是新手，几乎一踩一个准！

1️⃣无计划交易：凭感觉买入，被套后慌神

很多人做可转债日内，根本没有交易计划，看到某只债涨了就追，跌了就慌，买入前没想过“支撑位在哪、止损位在哪”，被套后更是乱了阵脚——要么想着“再等等就反弹”，结果越套越深；要么盲目补仓，把小仓位套变成重仓套，最后只能割肉离场。

可转债日内波动快，没有计划的交易就是赌徒行为，被套是必然，不被套才是运气！

2️⃣混淆“正T”和“反T”：越做越套，成本飙升

很多人被套后想做T解套，却分不清正T和反T，结果越做越糟：明明该做正T降低成本，却做成了反T，把成本越做越高，最后从浅套变成深套，彻底没了翻身机会。

这里用大白话给你讲清楚：

正T是“先买后卖”，股价下跌在更低价位买入，反弹后卖出补仓的部分，降低整体成本；

反T是“先卖后买”，股价反弹一个阶段高位，先卖出持仓部分，回调后再买回，锁定利润、降低成本。

而大多数人被套后，不舍得止损，跌到最低价反而做反T，先卖后买，结果卖了就反弹，只能高价买回，成本直接飙升；

还有一部分确实是等到最低价买入了，也算先买，但是不卖，结果买了反弹一下继续回调，越套越深！

记住：可转债日内被套，尤其是股价下跌时，唯一能翻盘的就是利用“正T”快手速降成本，不是买了不卖，这不是最低价成了反T，如果是新手真的止损会比较好，直接放弃做t！

记住

核心是“保住本金、积少成多”，被套后别纠结，直接二选一，果断执行，犹豫就会败北！

该止损时绝不拖：成本附近果断割，留着本金找下一个机会

很多人被套后，最容易犯的错误就是“舍不得止损”，总想着“再等等就反弹”，结果越套越深，最后从浮亏1%变成浮亏5%，甚至更多，把之前赚的钱全亏回去！

这里给你一个铁律：

如果被套幅度在0.5%-1%之间，且股价跌破关键支撑位，直接在成本附近止损离场，别犹豫！说明没有资金进场，大概率会继续下跌，虽然亏了点，但保住了大部分本金，还能找下一个机会赚回来。

记住：止损不是认输，而是为了避免更大的亏损，可转债日内机会多的是，没必要在一只债上死磕！

不想止损就死磕正T：

如果被套幅度不大（0.3%-0.5%），且股价在支撑位附近企稳、通过“低买高卖”降低成本，甚至逆势赚钱！

方法：支撑位补仓正T法（新手首选，最稳）

核心逻辑：在可转债关键支撑位附近补仓，反弹到压力位附近卖出补仓部分，一次正T就能降低0.3%-0.5%的成本，2-3次就能解套！

具体可执行步骤：

先确定“持仓成本价”和“关键支撑位”：

比如你持仓1000张，成本价122元，确定当天支撑位121.5元（多次下跌都没跌破的价格），压力位122.2元（多次上涨都没突破的价格）；

当股价跌到支撑位附近（121.5元-121.6元），立即补仓500张-1000张（补仓数量不超过持仓数量，避免重仓）；

当股价反弹到压力位附近（122元-122.2元），立即卖出补仓的部分（500张-1000张）；

计算收益：比如补仓价121.6元，卖出价122.1元，补仓1000张，扣除手续费10元（买入5元+卖出5元），净赚（122.1-121.6）×1000 -10=490元，原本持仓浮亏（122-121.6）×1000=400元，做完正T后，不仅解套，还赚了90元！

当然，死磕做t 的前提是技术方法再好，没有好的操作习惯和心态，也很难盈利。

这几点是我多年来总结的“保命秘籍”，坚持下来，4个操作习惯，让你少被套90%

1️⃣交易前必做“计划清单”，不盲目买入

每次买入前，一定要在手机备忘录里写清楚：

买入价、

持仓数量、

支撑位、

止损位、

盈利目标，

没有计划坚决不交易！

交易时严格按照计划执行，哪怕市场情绪再波动，也不临时更改，这样能最大程度避免被套！

2️⃣仓位控制：单只债不超过30%，当天总仓位不超过70%

很多人被套后之所以慌，是因为重仓甚至满仓一只可转债，一旦下跌，没有回旋余地！

记住这个仓位铁律：单只可转债仓位不超过总资金的30%，当天所有操作的总仓位不超过70% 。比如你有10万元资金，单只债最多买3万元，剩下的3万元作为备用金，被套后可以用来做正T补仓，也能应对突发情况，永远给自己留后路！

3️⃣及时复盘：每天15分钟，总结经验不踩坑

每天收盘后，花15分钟复盘：

今天做了哪些交易？

为什么被套？

是计划没做好，还是心态影响了操作？

做正T赚了多少？

有没有更好的操作时机？

把这些都记在笔记本上，每周总结一次，慢慢就能找到自己的节奏，避免重复踩坑。我现在还保持着复盘的习惯，每次复盘都会发现自己的问题，下次交易时就能及时改正，胜率越来越高！

4️⃣只做流动性好的债，避开“僵尸债”

流动性是命！如果买入一只日均成交额低于5000万元的“僵尸债”，被套后想卖卖不出，想补仓没资金接盘，只能被动死扛，最后满盘皆输！

所以，一定要选择日均成交额在1亿元以上的可转债，这样买卖方便，被套后做正T也能快速成交，不会出现“买得进、卖不出”的情况！

2.个心态密码，摆脱情绪控制，越做越稳

（1）接受亏损：止损不是认输，是为了更好的盈利

没有任何人能100%盈利，可转债日内套利也不例外。遇到止损信号时，一定要果断止损，不要想着“再等等就反弹”，越扛亏得越多！

保住本金，才有下次赚钱的机会。

记住：一次小止损，远比一次大亏损更值得，积少成多，才能长期稳定盈利！

（2）拒绝贪婪：正T见好就收，不贪多

很多人做正T时，明明达到了盈利目标，却想着“再涨一点就卖”，结果行情反转，盈利变亏损，甚至把之前的解套机会也弄丢了！

记住：正T的核心是“降低成本、快速获利”，每次盈利目标设置在0.3%-0.5%即可，见好就收，不贪多。哪怕一次正T只赚200元，一天做2次，也能赚400元，日积月累，就是一笔不小的收入！

再加几个小技巧

成交量（VOL）：资金的“晴雨表”

成交量是判断资金流向的核心指标：

股价下跌时成交量放大，说明有资金进场，适合补仓；

股价上涨时成交量萎缩，说明资金在离场，适合卖出。

2. 分时均价线（黄线）：波动的“生命线”

分时图上的黄线就是均价线，代表当天所有成交的平均价格。

股价在均价线上方运行，说明当天是强势行情，适合做多；

股价在均价线下方运行，说明当天是弱势行情，尽量少操作；

股价围绕均价线上下波动，说明是震荡行情，适合做正T。

3. RSI指标（15分钟周期）：超买超卖的“警报器”

RSI指标的范围是0-100，

低于30说明超卖，大概率会反弹，适合补仓；

高于70说明超买，大概率会回调，适合卖出。

被套真的不可怕，可怕的是你用错了应对方法！要么在成本附近果断止损，保住本金找下一个机会；

要么死磕正T，通过“低买高卖”降低成本、逆势赚钱，这才是可转债日内套利的核心真理！

没有什么捷径，只有“执行力+复盘”。

市场上很多人把可转债说得玄乎其玄，其实真正赚钱的方法，都是简单、可复制的！

希望这篇文章能帮到你，让你被套后不再慌神，精准解套、稳定赚钱！如果你觉得这篇文章有用，就转发给身边做可转债的朋友，让大家一起避开坑、赚大钱！

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