上海雅仕拟以75.28万元募集资金置换前期自筹发行费用

来源：新浪财经-鹰眼工作室

上海雅仕投资发展股份有限公司（证券代码：603329，简称"上海雅仕"）11月20日发布公告称，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了募集资金置换议案，同意使用75.28万元募集资金置换前期已以自筹资金支付的发行费用。本次置换行为距募集资金到账日未超过6个月，符合中国证监会及上交所相关监管规定。

募集资金基本情况

公告显示，上海雅仕本次向特定对象发行股票事项已获得证监会注册批复（证监许可〔2025〕1825号）。公司实际发行A股43,668,122股，发行价格6.87元/股，募集资金总额299,999,998.14元（约3亿元），扣除不含税发行费用277.52万元后，募集资金净额为297,224,839.53元。立信会计师事务所已对募集资金到位情况出具验资报告，相关资金已全额存放于募集资金专户并实行三方监管。

根据发行方案，本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款，以优化公司资产结构及提升抗风险能力。

自筹资金预先支付明细

公司本次发行费用合计277.52万元（不含税），在募集资金到账前已使用自筹资金预先支付75.28万元。具体支付明细如下：

项目名称金额(不含税)以自筹资金预先支付金额(不含税)募集资金拟置换金额(不含税)保荐及承销费1,698,113.21审计及验资费283,018.87律师费658,490.57658,490.57658,490.57与本次发行相关的信息披露费94,339.6294,339.6294,339.62与本次发行相关的手续费及其他41,196.34合计2,775,158.61752,830.19752,830.19

从支付结构看，前期自筹资金主要用于支付律师费65.85万元和信息披露费9.43万元，两类费用合计占已支付金额的100%。

合规性与中介机构意见

本次置换事项经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。由于募集资金到账时间与置换实施时间间隔未超过6个月，完全符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求。

立信会计师事务所出具专项鉴证意见认为，公司募集资金置换的专项说明在所有重大方面如实反映了自筹资金预先投入情况。保荐机构亦发表核查意见，确认本次置换行为未改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情形，对该事项无异议。

本次资金置换完成后，公司将进一步规范募集资金使用管理，确保资金投向与既定方案一致。

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