来源:新浪基金∞工作室
11月18日,深100ETF工银(159970)收盘跌0.99%,成交额79.65万元。
深100ETF工银(159970)成立于2019年12月19日,基金全称为工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为深100ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。深100ETF工银(159970)业绩比较基准为深证100指数收益率。
规模方面,截止11月17日,深100ETF工银(159970)最新份额为204.48万份,最新规模为1200.57万元。回顾2024年12月31日,深100ETF工银(159970)份额为324.48万份,规模为1525.08万元。即该基金今年以来份额减少36.98%,规模减少21.28%。
流动性方面,截止11月18日,深100ETF工银(159970)近20个交易日累计成交金额1157.30万元,日均成交金额57.87万元;今年以来,212个交易日,累计成交金额1.68亿元,日均成交金额79.39万元。
深100ETF工银(159970)现任基金经理为李锐敏。李锐敏自2025年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.75%。
最新定期报告显示,深100ETF工银(159970)重仓股包括宁德时代、美的集团、中际旭创、东方财富、新易盛、立讯精密、比亚迪、阳光电源、五粮液、格力电器,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代11.90%4220.00169.64万000333美的集团4.17%8185.0059.47万300308中际旭创4.13%1460.0058.94万300059东方财富3.97%2.09万56.65万300502新易盛3.80%1480.0054.13万002475立讯精密3.57%7869.0050.90万002594比亚迪3.22%4200.0045.87万300274阳光电源2.82%2480.0040.17万000858五粮液2.56%3000.0036.44万000651格力电器2.04%7316.0029.06万
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