中国科传赎回6500万元闲置募集资金理财 再投5500万元大额存单

来源：新浪财经-鹰眼工作室

中国科技出版传媒股份有限公司（证券代码：601858，简称“中国科传”）11月18日发布公告称，公司已于近日完成一笔6500万元闲置募集资金理财产品的到期赎回，并随即使用5500万元闲置募集资金购买中信银行大额存单产品。本次操作均在公司2024年年度股东大会授权的7.6亿元闲置募集资金理财额度内进行。

6500万元结构性存款到期赎回 获收益28.85万元

公告显示，公司于2025年8月9日购买的中信银行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A10962期产品已到期赎回，该产品本金6500万元，实际存续期89天，最终获得理财收益28.85万元。截至公告披露日，上述本金及收益已全部归还至募集资金专用账户。

受托方产品类型产品名称金额（万元）实际起息日期实际赎回日期实际赎回本金（万元）实际收益（万元）中信银行结构性存款中信银行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A10962期6,5002025-8-92025-11-76,500合计6,5006,500

5500万元续投大额存单 年化收益率3.25%

在完成赎回操作的同时，公司于11月18日与中信银行签署协议，使用5500万元闲置募集资金购买其单位大额存单230327期产品。该产品为保本固定收益型，期限166天，自2025年11月18日起息，2026年4月23日到期，预期年化收益率3.25%。

受托方名称中信银行股份有限公司产品名称中信银行单位大额存单230327期产品金额5500万元产品类型大额存单收益类型保本固定收益型存款币种人民币预期年化收益率3.25%成立日2025-11-18起息日2025-11-18到期日2026-04-23产品期限166天收益分配方式本产品的投资管理人为中信银行。中信银行按照本产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。

6亿元理财额度滚动使用 已投入5.05亿元

公告披露，公司于2025年5月21日召开的2024年年度股东大会已审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和正常经营的前提下，使用最高额度不超过7.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资范围包括结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，额度自股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日有效，可滚动使用。

截至本次操作完成，公司已累计使用募集资金现金管理额度5.05亿元，尚未使用额度为2.55亿元。

财务状况稳健 理财规模占货币资金7.36%

根据公告披露的财务数据，截至2025年9月30日，公司资产总额72.46亿元，归属于上市公司股东的净资产54.81亿元，货币资金余额7.47亿元。本次5500万元理财金额占最近一期期末货币资金的比例为7.36%，不存在大额负债情况下购买理财产品的情形。

项目2024年12月31日2025年9月30日资产总额735,951.16724,618.01负债总额190,541.83167,947.23归属于上市公司股东的净资产537,502.70548,088.85经营活动产生的现金流量净额35,714.549,444.05

近一年累计理财投入20亿元 实现收益1825.85万元

公告同时披露，截至本公告日，公司最近十二个月累计使用募集资金进行委托理财的实际投入金额为20亿元，已收回本金15.5亿元，实现实际收益1825.85万元，尚未收回本金金额4.5亿元。主要投资品种包括大额存单、结构性存款及收益凭证等，合作机构涵盖中信银行、招商银行、交通银行及银河证券等。

公司表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理旨在提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响主营业务正常开展。同时提示，金融市场受宏观经济影响较大，投资可能面临政策、市场、信用等风险，公司将密切关注产品净值变动，确保资金安全。

序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额1招商大额存单10,00010,00002中信大额存单5,0005,00003银河证券收益凭证20,00020,00004中信大额存单10,00010,00005交行结构性存款6,0006,00006中信大额存单7,5007,50007招商结构性存款10,00010,00008交行结构性存款6,0006,00009招商结构性存款10,00010,000010银河证券收益凭证9,0009,000011银河证券收益凭证10,00010,000012招商大额存单10,00010,000013招商定期存款5,0005,000014中信结构性存款5,0005,000015银河证券收益凭证15,00015,000016中信结构性存款5,0005,000017中信结构性存款7,0007,000018交行结构性存款5,0005,000019中信大额存单5,0005,000020招商结构性存款10,00010,000021中信结构性存款6,5006,500022银河证券收益凭证13,00013,000023中信大额存单10,00010,0000合计200,000155,0001,825.8545,000

风险提示

公司特别提醒，尽管本次投资的大额存单产品为保本固定收益型，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到政策风险、市场风险、信用风险等因素影响导致收益波动。公司将根据经济形势及金融市场变化适时调整投资策略，敬请投资者注意相关风险。

中国科传董事会表示，将严格按照相关规定履行信息披露义务，确保闲置募集资金使用的合规性和安全性。

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