贵州永吉印务：因回购股份注销调整“永吉转债”转股价格 由8.07元/股降至8.05元/股

来源：新浪证券-红岸工作室

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日发布公告称，因实施回购股份注销导致公司股本发生变动，将对“永吉转债”（代码：113646）的转股价格进行调整。调整后转股价格为8.05元/股，较调整前的8.07元/股下降0.25%，新价格自2025年11月19日起正式生效。同时，“永吉转债”转股业务将于11月18日停牌一天，11月19日起恢复转股。

事件概述：回购股份注销触发转股价格调整

公告显示，公司此前实施了股份回购计划。根据2025年4月28日第六届董事会第十一次会议及5月16日2025年第三次临时股东大会审议通过的方案，公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额区间为5000万元至10000万元，回购价格不超过12.33元/股，回购股份用于注销并减少公司注册资本。

2025年11月13日，该回购计划实施完毕，公司累计回购股份523.30万股，全部存放于回购专用证券账户；11月14日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成上述回购股份的注销事宜。此次股份注销导致公司总股本减少，根据《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款，“永吉转债”转股价格需相应调整。

调整依据与计算过程：适用“增发新股或配股”调整公式

根据《募集说明书》约定，在“永吉转债”发行后，公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股等导致股份发生变化时，需对转股价格进行调整。其中，注销回购股份适用“增发新股或配股”的调整公式：

P1 =（P0 + A×k）/（1 + k）

式中，P0为调整前转股价，k为增发新股或配股率（本次因股份注销，k为负数），A为增发新股价或配股价（本次为回购均价），P1为调整后转股价。

具体参数及计算如下：- P0（调整前转股价）= 8.07元/股
- A（回购均价）= 9.56元/股
- k（股本变动率）= -1.2463%（因注销523.30万股导致总股本减少）

代入公式计算：
P1 = [8.07 + 9.56×(-1.2463%)]/(1 - 1.2463%) ≈ 8.05元/股（结果四舍五入保留两位小数）

转股停复牌安排：11月18日停牌一天

为配合转股价格调整，“永吉转债”转股业务将实施临时停牌。具体安排如下：

证券代码证券简称停复牌类型停牌起始日停牌期间停牌终止日复牌日永吉转债可转债转股停牌2025/11/18全天2025/11/182025/11/19

历史转股价格调整回顾：四年四次因权益分派下调

“永吉转债”于2022年4月14日发行，发行总额14586.80万元，5月17日在上海证券交易所挂牌交易，初始转股价格为8.76元/股。上市以来，转股价格已因公司实施权益分派经历四次调整，本次为第五次调整，具体调整历史如下：1. 2022年9月30日：因2022年半年度权益分派，调整为8.51元/股；
2. 2023年5月31日：因2022年年度权益分派，调整为8.26元/股；
3. 2024年6月3日：因2023年年度权益分派，调整为8.18元/股；
4. 2025年6月3日：因2024年年度权益分派，调整为8.07元/股。

公司表示，本次转股价格调整符合《募集说明书》相关条款，调整后转股价格自2025年11月19日起生效，敬请投资者关注转股价格变化及投资风险。

（数据来源：贵州永吉印务股份有限公司《关于因回购股份注销调整“永吉转债”转股价格暨转股停复牌的公告》）

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