11月14日,算力产业链全线低迷,存储、HBM、CPO、先进封装方向领跌。截至14点11,创业板人工智能ETF华夏(159381)下跌2.38%,5G通信ETF(515050)下跌2.32%,自10月29日阶段高点以来回调超10%;盘面上,新易盛、工业富联、兆易创新等算力链企业纷纷下探。
短期调整后,板块布局性价比进一步提升,资金加速流入,近5个交易日,资金连续净流入5G通信ETF、创业板人工智能ETF华夏。消息面上,我国已连续四年组织开展6G技术试验,目前已完成第一阶段6G技术试验,形成超过300项关键技术储备。
展望后市,中信证券表示“算力即国力,长期坚定看好本土算力的需求和突围”。当前国内厂商在AI领域资本开支绝对值显著低于海外,考虑到中国互联网厂商投入意愿正持续提升,叠加中国厂商在应用端的巨大优势,展望2030年,我们认为国内算力需求增长有望超过海外市场。 一方面,DeepSeek带来的模型平权推动AI应用、云计算市场景气度上行,有望带来算力基础设施的旺盛需求,推动资本开支增长。另一方面,国内互联网公司“AI投入促进业绩增长—>反哺AI投资—>进一步激发新老业务活力”的AI正循环逐渐跑通。当前正处AI战略投入阶段,互联网公司现有高质量收入带来的经营杠杆有助于消化AI投入带来的额外成本,AI战略投入正逐渐转化为公司增量收入。
相关ETF:
创业板人工智能ETF华夏(159381),跟踪创业板人工智能指数(970070.CNI),精准布局创业板人工智能主业公司。光模块CPO权重占比超54%,同时覆盖国产软件+AI应用企业,具备较高弹性。其中前三大权重股为中际旭创(24.78%)、新易盛(19.40%)、天孚通信(5.11%)。场内综合费率仅0.20%,位居同类最低。场外联接(A类:025505;C类:025506)。
5G通信ETF(515050)跟踪中证5G通信主题指数,最新规模超90亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链。前五大持仓股:中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新。相关ETF全称:华夏中证5G通信主题ETF(515050),场外联接(A类:008086;C类:008087)。
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