“老虎系”三季度持仓：老虎环球猛砍Meta

来源：市场资讯

　　华尔街见闻

　　13F文件显示，老虎环球大幅减持Meta约470万股，持仓从第一降至第六；Coatue逆势增持Meta至第一重仓，但猛砍CoreWeave 62%股份；Viking Global则将PNC金融持仓增加两倍以上，成为最大持仓。

　　知名对冲基金“老虎系”机构三季度持仓调整显著分化，老虎环球管理公司大幅削减Meta持仓近63%，而Coatue Management则逆势增持Meta并将其提升为第一大重仓股。

　　根据最新13F文件显示，Chase Coleman执掌的老虎环球在三季度抛售约470万股Meta股票，使这一原本最大的美股多头头寸降至第六大持仓。值得注意的是，Meta股价自6月底以来已下跌近18%。

　　同期，Philippe Laffont旗下的Coatue Management大幅减持CoreWeave 62%的股份，该股自6月底以来已暴跌近53%。而Andreas Halvorsen的Viking Global则在三季度将PNC金融服务集团的持仓增加两倍以上。

　　老虎环球大举减持Meta押注

　　老虎环球在三季度的最大调整是大幅削减Meta持仓。该基金卖出约470万股Meta股票，持仓从此前的最大美股多头头寸缩减至约280万股，排名跌至第六大持仓。同时，增持亚马逊持仓至1104万股，排名升至第四。

　　Steve Mandel创立的Lone Pine Capital同样减持了Meta，抛售约34.3万股。Meta股价自6月底以来累计下跌近18%，主要因投资者担忧该公司在AI等新兴业务上的巨额支出。Meta今年资本支出预计将高达720亿美元。

　　不过，并非所有机构都在撤退。Coatue Management逆势增持约35.5万股Meta股票，将其从第二大重仓股提升为第一大持仓。

　　Coatue Management在三季度的另一重大调整是大幅减持CoreWeave，抛售62%的持仓。该基金目前持有约670万股CoreWeave股票，使其从最大持仓跌至第16大美股头寸。

　　CoreWeave股价今年早期曾大幅上涨，该股自6月底以来已暴跌近53%。

　　这一调整反映出即使是专注科技投资的对冲基金，在面对高估值科技股时也会选择获利了结或止损出局。

　　Viking重仓金融股策略

　　与“同门师兄弟”不同，Viking Global在三季度大举增持金融股。该基金将PNC金融服务集团的持仓增加两倍以上，达到近800万股，使其成为Viking的最大持仓。

　　Viking的投资策略明显有别于其他“老虎系”基金。其四大重仓股均为金融公司而非科技股，除PNC外，还重仓摩根大通、嘉信理财和Capital One金融。

　　分析人士指出，这一配置策略反映出Viking对金融板块在当前市场环境下相对价值的看好，特别是在科技股估值承压的背景下。

　　据报道，13F文件为了解全球最大资产管理机构的持仓提供了窗口，但信息相对有限。这些强制性SEC文件仅显示基金在三季度末的持仓情况，但不会披露具体的买卖时点。

　　此外，这些文件只反映美股多头头寸，不包括可能用作对冲的空头头寸。

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