800价值ETF（560030）跌1.11%，成交额373.61万元

来源：新浪基金∞工作室

11月14日，汇添富中证800价值ETF（560030）收盘跌1.11%，成交额373.61万元。

800价值ETF（560030）成立于2023年6月20日，基金全称为汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为汇添富中证800价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。800价值ETF（560030）业绩比较基准为中证800价值指数收益率。

规模方面，截止11月13日，800价值ETF（560030）最新份额为2443.20万份，最新规模为3306.14万元。回顾2024年12月31日，800价值ETF（560030）份额为3343.20万份，规模为4004.82万元。即该基金今年以来份额减少26.92%，规模减少17.45%。

流动性方面，截止11月14日，800价值ETF（560030）近20个交易日累计成交金额2213.76万元，日均成交金额110.69万元；今年以来，210个交易日，累计成交金额1.94亿元，日均成交金额92.29万元。

800价值ETF（560030）现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年6月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益34.58%。

最新定期报告显示，800价值ETF（560030）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、中信证券、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行、格力电器，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）601318中国平安5.25%2.94万162.02万600036招商银行4.43%3.38万136.59万000333美的集团3.15%1.34万97.36万601166兴业银行2.92%4.54万90.12万600030中信证券2.59%2.67万79.83万601398工商银行2.26%9.57万69.86万601211国泰海通1.89%3.08万58.20万601288农业银行1.88%8.72万58.16万601328交通银行1.59%7.28万48.92万000651格力电器1.57%1.22万48.46万

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