正海磁材（300224）使用2亿元暂时闲置募集资金购买结构性存款 前十二月累计未到期余额2亿元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

烟台正海磁性材料股份有限公司（证券简称：正海磁材，证券代码：300224）于2025年11月12日发布公告，披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公告显示，公司在开立及注销部分募集资金现金管理专用结算账户的同时，使用2亿元暂时闲置募集资金购买了结构性存款产品，截至公告披露日，前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为2亿元，未超过董事会审议批准的4亿元额度。

募集资金现金管理背景

据了解，正海磁材于2024年12月18日召开的五届董事会第二十二次会议审议通过相关议案，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及资金安全的前提下，使用额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括结构性存款、定期存款、大额存单等）。该额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在额度及期限范围内滚动使用。

募集资金专用账户调整情况

公告披露，公司近日对募集资金现金管理专用结算账户进行了调整：新开立账户：在江苏银行股份有限公司如皋支行新开立3个专用账户，户名均为南通正海磁材有限公司，账号分别为50380181000391835、50380181000391917、50380181000392058，上述账户专用於暂时闲置募集资金现金管理结算，不存放非募集资金或用作其他用途。注销账户：注销南通正海磁材有限公司在江苏银行如皋支行的账户（账号50380181000389761）。

本次现金管理具体情况

公司本次使用暂时闲置募集资金购买的产品均为江苏银行如皋支行发行的结构性存款，具体明细如下：

签约对象产品名称金额（万元）产品类型投资起始日投资到期日预期年化收益率江苏银行股份有限公司如皋支行对公人民币结构性存款2025年第44期1个月P款1,000保本浮动收益型2025-11-112025-12-110.90%-1.90%江苏银行股份有限公司如皋支行对公人民币结构性存款2025年第44期2个月C款1,000保本浮动收益型2025-11-112026-01-110.90%-2.01%江苏银行股份有限公司如皋支行对公人民币结构性存款2025年第44期3个月Y款18,000保本浮动收益型2025-11-112026-02-111%-2%

公告明确，公司与上述签约银行无关联关系。

风险控制及对经营影响

针对现金管理风险，公司表示，尽管选择低风险投资品种，但仍不排除受宏观经济及金融市场波动影响的可能。为此，公司已制定多项风险控制措施，包括：选择安全性高、流动性好的产品；禁止用于股票及其衍生产品、质押或证券投资；安排专人跟踪产品投向及进展，及时通报风险并采取保全措施；独立董事及保荐机构有权监督检查；严格履行信息披露义务等。

公司强调，本次现金管理在确保募集资金投资项目所需资金及安全的前提下进行，不会影响日常资金周转及募集资金项目正常运转，亦不影响主营业务发展。通过对暂时闲置资金进行现金管理，可获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为股东谋取更好回报。

前十二月现金管理累计情况

公告同时披露了前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计情况（含本次），具体如下：

签约对象产品名称金额（万元）产品类型投资起始日投资到期日预期/实际年化收益率是否赎回江苏银行股份有限公司如皋支行对公人民币结构性存款2024年第42期1个月A款2,000保本浮动收益型2024-10-232024-11-231.79%江苏银行股份有限公司如皋支行对公人民币结构性存款2024年第42期2个月B款5,000保本浮动收益型2024-10-222024-12-221.67%江苏银行股份有限公司如皋支行对公人民币结构性存款2024年第42期3个月A款35,000保本浮动收益型2024-10-232025-01-231.77%江苏银行股份有限公司如皋支行对公人民币结构性存款2025年第4期2个月A款5,000保本浮动收益型2025-01-242025-03-241.82%江苏银行股份有限公司如皋支行对公人民币结构性存款2025年第4期3个月S款25,000保本浮动收益型2025-01-242025-04-241.69%江苏银行股份有限公司如皋支行对公人民币结构性存款2025年第17期1个月V款1,000保本浮动收益型2025-04-292025-05-291.88%江苏银行股份有限公司如皋支行对公人民币结构性存款2025年第17期2个月B款2,000保本浮动收益型2025-04-292025-06-291.87%江苏银行股份有限公司如皋支行对公人民币结构性存款2025年第18期3个月D款20,000保本浮动收益型2025-04-292025-07-291.93%江苏银行股份有限公司如皋支行对公人民币结构性存款2025年第31期1个月M款1,000保本浮动收益型2025-08-062025-09-061.59%江苏银行股份有限公司如皋支行对公人民币结构性存款2025年第31期2个月B款1,000保本浮动收益型2025-08-062025-10-061.62%江苏银行股份有限公司如皋支行对公人民币结构性存款2025年第32期3个月F款20,000保本浮动收益型2025-08-062025-11-061.66%江苏银行股份有限公司如皋支行对公人民币结构性存款2025年第44期1个月P款1,000保本浮动收益型2025-11-112025-12-110.90%-1.90%江苏银行股份有限公司如皋支行对公人民币结构性存款2025年第44期2个月C款1,000保本浮动收益型2025-11-112026-01-110.90%-2.01%江苏银行股份有限公司如皋支行对公人民币结构性存款2025年第44期3个月Y款18,000保本浮动收益型2025-11-112026-02-111%-2%

截至本公告披露日，上述累计情况中尚未到期的现金管理余额为20,000万元，未超过董事会审议批准的4亿元额度。

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