来源:新浪基金∞工作室
11月7日,国联安ESG300ETF(159653)收盘跌0.08%,成交额1.52万元。
ESG300ETF(159653)成立于2023年3月6日,基金全称为国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安ESG300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.06%。ESG300ETF(159653)业绩比较基准为国证ESG300指数收益率。
规模方面,截止11月6日,ESG300ETF(159653)最新份额为5597.21万份,最新规模为6780.46万元。回顾2024年12月31日,ESG300ETF(159653)份额为5897.21万份,规模为5815.83万元。即该基金今年以来份额减少5.09%,规模增加16.59%。
流动性方面,截止11月7日,ESG300ETF(159653)近20个交易日累计成交金额87.77万元,日均成交金额4.39万元;今年以来,205个交易日,累计成交金额2306.32万元,日均成交金额11.25万元。
ESG300ETF(159653)现任基金经理为黄欣、章椹元。黄欣自2023年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.14%;章椹元自2023年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.14%。
最新定期报告显示,ESG300ETF(159653)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团、中际旭创、东方财富、长江电力、兴业银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代5.70%9500.00381.90万600519贵州茅台4.52%2100.00303.24万601318中国平安3.10%3.77万207.76万600036招商银行2.72%4.51万182.25万601899紫金矿业2.45%5.58万164.28万000333美的集团1.98%1.83万132.97万300308中际旭创1.93%3200.00129.18万300059东方财富1.88%4.64万125.84万600900长江电力1.83%4.49万122.35万601166兴业银行1.68%5.67万112.55万
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