来源:新浪基金∞工作室
11月7日,建信沪深300红利ETF(512530)收盘涨0.43%,成交额513.43万元。
沪深300红利ETF(512530)成立于2019年8月23日,基金全称为建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信沪深300红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300红利ETF(512530)业绩比较基准为沪深300红利指数收益率。
规模方面,截止11月6日,沪深300红利ETF(512530)最新份额为1.29亿份,最新规模为2.11亿元。回顾2024年12月31日,沪深300红利ETF(512530)份额为1.39亿份,规模为2.09亿元。即该基金今年以来份额减少7.22%,规模增加1.11%。
流动性方面,截止11月7日,沪深300红利ETF(512530)近20个交易日累计成交金额1.07亿元,日均成交金额537.01万元;今年以来,205个交易日,累计成交金额10.18亿元,日均成交金额496.73万元。
沪深300红利ETF(512530)现任基金经理为郭志腾。郭志腾自2023年12月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.49%。
最新定期报告显示,沪深300红利ETF(512530)重仓股包括中远海控、潞安环能、山西焦煤、陕西煤业、中国神华、农业银行、兖矿能源、建设银行、中国石化、南京银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601919中远海控4.52%59.72万856.38万601699潞安环能4.19%55.74万793.79万000983山西焦煤3.46%94.24万654.97万601225陕西煤业2.84%26.91万538.16万601088中国神华2.66%13.08万503.58万601288农业银行2.63%74.60万497.58万600188兖矿能源2.55%36.22万482.09万601939建设银行2.54%55.88万481.13万600028中国石化2.42%86.81万459.21万601009南京银行2.41%41.71万455.89万
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