来源:新浪基金∞工作室
11月7日,华夏中证银行ETF(515020)收盘涨0.00%,成交额2545.77万元。
银行ETF基金(515020)成立于2019年10月24日,基金全称为华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF基金(515020)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止11月6日,银行ETF基金(515020)最新份额为7.48亿份,最新规模为13.25亿元。回顾2024年12月31日,银行ETF基金(515020)份额为2.15亿份,规模为3.37亿元。即该基金今年以来份额增加248.09%,规模增加293.79%。
流动性方面,截止11月7日,银行ETF基金(515020)近20个交易日累计成交金额9.37亿元,日均成交金额4683.80万元;今年以来,205个交易日,累计成交金额47.84亿元,日均成交金额2333.83万元。
银行ETF基金(515020)现任基金经理为李俊。李俊自2019年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益77.22%。
最新定期报告显示,银行ETF基金(515020)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600036招商银行14.20%256.15万1.04亿601166兴业银行10.54%387.07万7683.34万601398工商银行8.19%817.56万5968.19万601288农业银行6.82%744.85万4968.15万601328交通银行5.74%622.22万4181.32万600919江苏银行4.71%341.94万3429.61万600000浦发银行4.47%274.04万3261.07万000001平安银行3.51%225.88万2561.48万600016民生银行3.16%578.87万2303.91万601229上海银行2.85%231.87万2077.56万
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