A股收复4000点，机构加空力度不小

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大盘全天放量上行，算力硬件强势回归，有色金属、化工等涨幅居前，前几天领涨的海南、影视院线领跌，全A指数涨幅1.2%，个股上涨率54%，大幅放量10%。

上证指数经过短期震荡以后，重返4000点以上。实际上，自4月初以来，上证指数一路上行至今，基本没怎么调整，走势非常稳健。

科创50，涨幅3.34%，个股上涨率80%，大幅放量45%，此三项数据皆是最强。有了上证指数的稳健，资金变得勇敢起来，寒王回勇大涨近10%，带领科创板、算力硬件一起上涨。

非成分，收平盘，个股上涨率47%，小幅放量3%，此三项数据在所有指数里最弱。前面向天大盘调整的时候，非成分逆市上涨，今天大盘反弹，非成分却不涨了。

市场氛围较好，总有资金愿意进来找机会，按下这个浮起那个，空头在这里难有大作为。

从复盘数据看，机构们加空力度不小。

行业

有色金属，涨幅3.05%，个股上涨率88%，此两项数据在所有行业里面最好，放量12%

除此以外，基础化工、公用事业、钢铁、煤炭，一起进入榜单前10名，石油石化位于榜单第11位。

近三周以来，数据方向一直强调的大宗商品，今天凑齐了一起来到前排。

如果大家在三周前就上车，现在应该非常不错了。

数据刚刚出现端倪的时候，谁都看不清逻辑，也不知道发生了什么事情。不要顾虑太多，首先上一个基本仓，如果命中了就继续持有或者加码，让利润奔跑；如果错了就及时出来，也损失不了什么。

电子，涨幅3%，个股上涨率77%，放量31%

相比大宗商品，寒王今天暴涨9.79%，这种抽风式的走势很难提前预测。

黄仁勋表示英伟达在中国的份额已清零，市场认为国产替代的空间极大。黄仁勋还表示“中国将赢得人工智能竞赛”，进一步增加了市场的想象空间。

热力图

此图用于观察市场的强度结构。

煤炭（94）、电力设备（91），是当前最强的两个方向。

本来以为电力设备需要休整一下，结果微软CEO纳德拉的一句话再次把电力设备推到了聚光灯下，他表示：AI行业当前的核心瓶颈并非算力，而是电力短缺。没有电，庞大的AI基础设施无法运转。资金开始集中涌入 AI 算力配套的电网设备及AIDC 出海相关方向。

煤炭（94）、钢铁（84）、公用事业（77）、有色金属（71）、石油石化（67）、基础化工（61），大宗商品集体狂欢，强度全部大于60，平均强度高达75.7，仍然是当前最强主线。

期指持仓

某信，加空863手；

分别对IF、IC、IM加空189手、346手、437手，对IH减空109手，

平仓买单8127手，平仓卖单7264手。

其他主要玩家，加空2777手；

分别对IF、IC加空1344手、2295手，分别对IH、IM减空344手、518手；

平仓买单16503手，平仓卖单13726手。

大盘连涨两天，昨天加空2656手以后，今天继续加空3640手，两天合计加空6296手，力度已不小。

如果大幅减空并且急跌的时候不敢上车，现在就更不好去追，一旦出现急涨跳涨，又可以考虑减一点仓。

现在是牛市，要始终保持有仓位，至少五成。结构很重要，进入四季度以后，个人主要看好三个方向，大宗商品、新能源为代表的高端制造，以及部分中字头。

合计对IH、IF加空1080手，合计对 IC、IM加空2560手。

两者因为昨天持有的89067手净空单，会在今天的行情中亏损16亿。

操作完成后，共持有净空单92707手。略低于中位数，无碍。

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